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| 山东章鼓(002598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,735.94 | 18,731.63 | 25,923.19 | 20,244.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,797.70 | 665.09 | 2,940.44 | 2,107.97 | |
| 应收账款 | 16,942.62 | 16,103.42 | 15,790.44 | 14,750.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,123.14 | 3,645.36 | 3,023.59 | 2,701.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 356.50 | 94.75 | 1,337.52 | 1,220.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 481.98 | 571.33 | 595.01 | 541.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,903.79 | 21,130.84 | 20,684.98 | 19,496.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,338.97 | 5,107.00 | 1,500.00 | 6,300.00 | |
| 流动资产合计 | 66,680.63 | 66,049.41 | 71,795.17 | 67,363.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 512.95 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,188.01 | 5,470.48 | 4,737.20 | 5,110.02 | |
| 投资性房地产 | 463.77 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 2,983.66 | 2,760.04 | 2,727.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,075.30 | 20,086.07 | 20,254.00 | 20,516.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,079.25 | 3,087.79 | 3,115.55 | 3,139.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 337.77 | 268.43 | 269.18 | 259.12 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,657.04 | 31,896.41 | 31,135.97 | 31,752.74 | |
| 资产总计 | 99,337.67 | 97,945.83 | 102,931.14 | 99,116.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,550.77 | 16,466.48 | 16,998.15 | 15,991.25 | |
| 预收款项 | 4,131.34 | 4,871.20 | 5,292.10 | 4,355.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 508.07 | 368.33 | 374.39 | 386.52 | |
| 应交税费 | 16.91 | 415.90 | 437.83 | 398.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 872.40 | 1,197.28 | 1,313.57 | 1,505.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,279.50 | 23,519.19 | 24,416.04 | 22,636.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,828.66 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,878.47 | 2,928.29 | 2,978.11 | |
| 非流动负债合计 | 2,926.65 | 2,976.47 | 3,026.28 | 3,076.10 | |
| 负债合计 | 26,206.15 | 26,495.66 | 27,442.33 | 25,712.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -66.81 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,685.65 | 3,919.12 | 3,919.12 | 3,919.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,142.75 | 15,225.44 | 19,264.03 | 17,178.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,131.52 | 71,450.17 | 75,488.81 | 73,403.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,131.52 | 71,450.17 | 75,488.81 | 73,403.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,337.67 | 97,945.83 | 102,931.14 | 99,116.22 | |
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