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| 山东章鼓(002598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,886.98 | 3,926.58 | 4,055.64 | 4,150.23 | |
| 交易性金融资产 | 9,151.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,217.15 | 38,799.83 | 38,931.96 | 38,214.08 | |
| 应收票据 | 3,180.89 | 3,263.64 | 3,294.21 | 4,997.90 | |
| 应收账款 | 34,036.26 | 35,536.19 | 35,637.75 | 33,216.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,964.21 | 10,765.60 | 10,628.22 | 10,763.61 | |
| 其他应收款(合计) | 1,294.48 | 1,753.71 | 1,811.35 | 1,798.69 | |
| 应收利息 | -- | 30.92 | 18.11 | 51.07 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,294.48 | -- | 1,793.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,605.78 | 41,420.50 | 37,761.20 | 35,534.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 462.51 | 6,836.02 | 6,464.77 | 10,600.73 | |
| 流动资产合计 | 96,582.11 | 103,502.24 | 99,653.14 | 101,061.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,477.71 | 16,410.80 | 15,695.34 | 15,347.12 | |
| 投资性房地产 | 390.34 | 394.01 | 397.68 | 401.35 | |
| 在建工程(合计) | 6.49 | -- | 799.00 | 790.27 | |
| 在建工程 | 6.49 | -- | 799.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,474.48 | 16,932.09 | 17,196.84 | 17,238.30 | |
| 固定资产净额 | 17,474.48 | -- | 17,196.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,221.57 | 3,199.80 | 3,231.57 | 3,017.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 196.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 720.81 | 660.26 | 655.80 | 630.25 | |
| 其他非流动资产 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 40,808.05 | 39,496.97 | 39,876.24 | 39,324.65 | |
| 资产总计 | 137,390.16 | 142,999.20 | 139,529.38 | 140,386.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,912.40 | 27,685.18 | 26,275.17 | 24,944.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,912.40 | 27,685.18 | 26,275.17 | -- | |
| 预收款项 | 13,212.50 | 14,635.90 | 13,652.55 | 12,995.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 612.96 | 309.93 | 339.42 | 339.03 | |
| 应交税费 | 295.85 | 601.96 | 634.53 | 952.70 | |
| 其他应付款(合计) | 1,924.48 | 2,966.82 | 4,459.23 | 2,512.68 | |
| 应付利息 | 10.88 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,860.00 | -- | |
| 其他应付款 | 1,913.60 | -- | 2,599.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,958.19 | 55,199.79 | 54,360.90 | 41,744.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 9,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,849.65 | 1,895.47 | 1,941.29 | 1,987.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,849.65 | 1,895.47 | 1,941.29 | 11,937.10 | |
| 负债合计 | 50,807.84 | 57,095.26 | 56,302.18 | 53,681.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8.88 | 18.08 | -1.94 | -15.01 | |
| 专项储备 | 178.92 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,075.40 | 7,346.55 | 7,346.55 | 7,346.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,839.42 | 25,008.85 | 22,386.19 | 25,869.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,472.54 | 84,743.41 | 82,100.73 | 85,571.39 | |
| 少数股东权益 | 1,109.78 | 1,160.54 | 1,126.47 | 1,132.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,582.32 | 85,903.95 | 83,227.20 | 86,704.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,390.16 | 142,999.20 | 139,529.38 | 140,386.03 | |
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