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| 山东章鼓(002598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,979.42 | 3,405.39 | 3,734.54 | 9,778.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,099.06 | 1,698.21 | 1,703.84 | 1,073.24 | |
| 应收账款 | 19,576.10 | 19,186.73 | 19,462.32 | 17,883.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,415.58 | 2,898.04 | 2,905.87 | 3,411.51 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 445.53 | 404.00 | 331.26 | 216.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 487.15 | 584.73 | 605.25 | 548.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,232.79 | 21,395.72 | 21,329.59 | 20,728.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,900.00 | 18,027.46 | 16,427.46 | 12,127.46 | |
| 流动资产合计 | 67,135.62 | 67,600.29 | 66,500.14 | 65,768.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 512.45 | 512.45 | 512.95 | 512.95 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,806.70 | 5,290.93 | 4,461.99 | 5,306.79 | |
| 投资性房地产 | 449.08 | 452.75 | 456.42 | 463.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 21,865.71 | 22,221.04 | 22,742.85 | 22,687.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,998.95 | 3,019.03 | 3,039.10 | 3,059.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 448.85 | 359.32 | 365.34 | 342.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 31,081.75 | 31,855.52 | 31,578.65 | 32,372.53 | |
| 资产总计 | 98,217.37 | 99,455.81 | 98,078.79 | 98,140.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,638.46 | 15,993.44 | 15,431.61 | 16,013.66 | |
| 预收款项 | 4,345.92 | 4,486.62 | 4,312.42 | 3,055.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 508.58 | 401.23 | 403.75 | 464.87 | |
| 应交税费 | 109.48 | 397.14 | 373.11 | 472.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 930.00 | -- | |
| 其他应付款 | 1,141.25 | 1,084.87 | 1,060.87 | 932.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,743.69 | 22,363.29 | 22,511.76 | 20,939.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 34.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,629.39 | 2,679.21 | 2,729.02 | 2,778.84 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,664.38 | 2,777.20 | 2,827.02 | 2,876.83 | |
| 负债合计 | 22,408.07 | 25,140.49 | 25,338.78 | 23,816.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -37.17 | -52.11 | -71.38 | -69.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,234.29 | 4,685.65 | 4,685.65 | 4,685.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,946.58 | 17,311.84 | 15,755.81 | 17,338.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,513.63 | 74,315.32 | 72,740.01 | 74,324.90 | |
| 少数股东权益 | 295.67 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,809.29 | 74,315.32 | 72,740.01 | 74,324.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,217.37 | 99,455.81 | 98,078.79 | 98,140.96 | |
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