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| 山东章鼓(002598) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,884.45 | 6,605.43 | 6,172.70 | 4,541.77 | |
| 交易性金融资产 | 11,130.34 | 13,242.00 | 6,267.00 | 8,421.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,167.97 | 42,549.98 | 42,148.84 | 38,240.14 | |
| 应收票据 | 6,426.00 | 3,535.88 | 2,089.47 | 1,468.23 | |
| 应收账款 | 40,741.97 | 39,014.10 | 40,059.37 | 36,771.91 | |
| 应收款项融资 | 3,606.06 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,716.44 | 9,949.45 | 9,126.79 | 6,413.17 | |
| 其他应收款(合计) | 1,838.52 | 2,053.07 | 1,817.99 | 1,825.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,838.52 | -- | 1,817.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,796.49 | 40,044.07 | 37,132.85 | 36,244.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 123.49 | 124.54 | 138.05 | 153.09 | |
| 流动资产合计 | 118,757.95 | 114,568.53 | 102,804.23 | 95,838.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,354.15 | 17,615.29 | 16,969.93 | 16,972.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 386.67 | |
| 在建工程(合计) | 9.78 | 2.95 | 7.52 | 3.95 | |
| 在建工程 | 9.78 | -- | 7.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,432.51 | 18,480.96 | 18,708.70 | 17,893.04 | |
| 固定资产净额 | 19,432.51 | -- | 18,708.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,029.21 | 3,775.99 | 3,333.06 | 3,235.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,985.52 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,069.84 | 144.98 | 162.20 | 179.43 | |
| 递延所得税资产 | 804.03 | 754.84 | 773.61 | 737.80 | |
| 其他非流动资产 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 42,347.95 | 43,095.02 | 42,275.02 | 41,729.08 | |
| 资产总计 | 161,105.90 | 157,663.55 | 145,079.25 | 137,567.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,048.05 | 29,142.20 | 30,114.75 | 26,489.48 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,048.05 | 29,142.20 | 30,114.75 | 26,489.48 | |
| 预收款项 | 155.01 | -- | 13,441.88 | 8,804.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,007.17 | 387.83 | 409.64 | 579.71 | |
| 应交税费 | 989.35 | 900.95 | 1,030.72 | 487.74 | |
| 其他应付款(合计) | 4,128.16 | 2,434.40 | 2,237.93 | 2,359.99 | |
| 应付利息 | 18.55 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,109.61 | -- | 2,237.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,368.49 | 67,334.23 | 57,234.93 | 47,721.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 215.29 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,669.86 | 1,976.80 | 2,022.62 | 2,068.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,885.15 | 1,976.80 | 2,022.62 | 2,068.44 | |
| 负债合计 | 70,253.64 | 69,311.03 | 59,257.55 | 49,790.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | 21,169.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -50.84 | -10.51 | 20.33 | 20.94 | |
| 专项储备 | 320.38 | 110.64 | 178.92 | 178.92 | |
| 盈余公积 | 8,835.31 | 8,075.40 | 8,075.40 | 8,075.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,308.56 | 26,762.70 | 24,115.59 | 26,035.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,783.35 | 87,308.16 | 84,760.17 | 86,680.54 | |
| 少数股东权益 | 3,068.91 | 1,044.36 | 1,061.54 | 1,096.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,852.26 | 88,352.52 | 85,821.71 | 87,777.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 161,105.90 | 157,663.55 | 145,079.25 | 137,567.58 | |
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