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| 山东章鼓(002598) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,490.53 | 38,791.74 | 23,682.83 | 10,203.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,125.44 | 1,145.72 | 482.97 | 138.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,615.97 | 39,937.46 | 24,165.80 | 10,342.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,540.04 | 25,181.96 | 15,474.90 | 7,587.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,730.08 | 4,767.98 | 3,013.72 | 1,581.41 | |
| 支付的各项税费 | 4,466.83 | 3,378.81 | 2,079.75 | 811.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,726.72 | 5,345.69 | 3,080.07 | 1,564.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,463.68 | 38,674.43 | 23,648.45 | 11,544.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,152.29 | 1,263.03 | 517.35 | -1,202.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 810.24 | 766.55 | 632.24 | 508.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.24 | 20.99 | 17.49 | 3.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,331.48 | 1,287.54 | 649.73 | 512.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,271.02 | 977.91 | 606.72 | 343.24 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,771.02 | 3,477.91 | 1,106.72 | 3,843.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,439.54 | -2,190.36 | -456.99 | -3,331.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,240.00 | 6,240.00 | 6,240.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,240.00 | -6,240.00 | -6,240.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.53 | 5.55 | 3.58 | -1.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,503.71 | -7,161.79 | -6,176.06 | -4,534.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,689.10 | 20,689.10 | 20,689.10 | 20,689.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,185.39 | 13,527.31 | 14,513.05 | 16,154.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,555.01 | -- | 2,534.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 670.41 | -- | -16.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,066.42 | -- | 1,035.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.96 | -- | 40.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.88 | -- | -16.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,018.64 | -- | -448.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.97 | -- | 3.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,058.00 | -- | -54.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,280.67 | -- | -4,185.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,214.89 | -- | 1,734.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -110.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,152.29 | -- | 517.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,385.39 | -- | 2,013.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,789.10 | -- | 3,789.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 12,800.00 | -- | 12,500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 16,900.00 | -- | 16,900.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,503.71 | -- | -6,176.06 | -- | |
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