山东章鼓

- 002598

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东章鼓(002598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,585.5737,218.2723,092.2510,986.99
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,076.99774.75646.89396.64
经营活动现金流入小计50,662.5537,993.0123,739.1411,383.62
购买商品、接受劳务支付的现金33,248.5224,937.3017,189.899,316.83
支付给职工以及为职工支付的现金6,311.504,658.173,178.011,525.74
支付的各项税费4,379.433,340.372,152.99772.58
支付的其他与经营活动有关的现金5,913.494,037.832,805.911,504.56
经营活动现金流出小计49,852.9536,973.6625,326.8013,119.71
经营活动产生的现金流量净额809.601,019.35-1,587.66-1,736.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.50------
取得投资收益所收到的现金752.17605.15406.7855.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.5221.028.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,400.003,400.002,000.00--
投资活动现金流入小计4,182.194,026.172,414.9755.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,141.96787.21650.76534.30
投资所支付的现金--700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,500.007,000.007,450.00
投资活动现金流出小计1,141.9610,987.217,650.767,984.30
投资活动产生的现金流量净额3,040.23-6,961.04-5,235.79-7,928.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计300.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,120.003,120.002,190.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,120.003,120.002,190.00--
筹资活动产生的现金流量净额-2,820.00-3,120.00-2,190.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.838.17-0.160.79
五、现金及现金等价物净增加额1,039.67-9,053.52-9,013.60-9,664.09
加:期初现金及现金等价物余额19,649.4319,649.4319,649.4319,649.43
六、期末现金及现金等价物余额20,689.1010,595.9110,635.839,985.34
附注
净利润5,468.13--2,733.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备696.55--170.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,089.94--1,054.49--
无形资产摊销80.30--40.15--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.22---14.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-1,425.09---578.54--
递延所得税资产减少-118.54---27.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-329.00---425.80--
经营性应收项目的减少-3,935.00---2,999.72--
经营性应付项目的增加-1,687.47---1,697.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----157.41--
经营活动产生现金流量净额809.60---1,587.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,789.10--2,635.83--
现金的期初余额16,742.43--16,742.43--
现金等价物的期末余额16,900.00--8,000.00--
现金等价物的期初余额2,907.00--2,907.00--
现金及现金等价物的净增加额1,039.67---9,013.60--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶