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| 山东章鼓(002598) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,585.57 | 37,218.27 | 23,092.25 | 10,986.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,076.99 | 774.75 | 646.89 | 396.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,662.55 | 37,993.01 | 23,739.14 | 11,383.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,248.52 | 24,937.30 | 17,189.89 | 9,316.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,311.50 | 4,658.17 | 3,178.01 | 1,525.74 | |
| 支付的各项税费 | 4,379.43 | 3,340.37 | 2,152.99 | 772.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,913.49 | 4,037.83 | 2,805.91 | 1,504.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,852.95 | 36,973.66 | 25,326.80 | 13,119.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 809.60 | 1,019.35 | -1,587.66 | -1,736.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 752.17 | 605.15 | 406.78 | 55.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.52 | 21.02 | 8.19 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,182.19 | 4,026.17 | 2,414.97 | 55.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,141.96 | 787.21 | 650.76 | 534.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,500.00 | 7,000.00 | 7,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,141.96 | 10,987.21 | 7,650.76 | 7,984.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,040.23 | -6,961.04 | -5,235.79 | -7,928.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,120.00 | 3,120.00 | 2,190.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,120.00 | 3,120.00 | 2,190.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,820.00 | -3,120.00 | -2,190.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.83 | 8.17 | -0.16 | 0.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,039.67 | -9,053.52 | -9,013.60 | -9,664.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,649.43 | 19,649.43 | 19,649.43 | 19,649.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,689.10 | 10,595.91 | 10,635.83 | 9,985.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,468.13 | -- | 2,733.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 696.55 | -- | 170.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,089.94 | -- | 1,054.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.30 | -- | 40.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.22 | -- | -14.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,425.09 | -- | -578.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -118.54 | -- | -27.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -329.00 | -- | -425.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,935.00 | -- | -2,999.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,687.47 | -- | -1,697.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 157.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 809.60 | -- | -1,587.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,789.10 | -- | 2,635.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,742.43 | -- | 16,742.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 16,900.00 | -- | 8,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,907.00 | -- | 2,907.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,039.67 | -- | -9,013.60 | -- | |
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