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| 山东章鼓(002598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,715.95 | 73,171.34 | 43,304.10 | 19,133.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | 44.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,758.88 | 1,342.31 | 1,014.34 | 810.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,474.83 | 74,558.13 | 44,318.44 | 19,944.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,352.53 | 51,598.69 | 31,154.43 | 12,544.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,361.35 | 8,678.41 | 5,619.69 | 2,931.68 | |
| 支付的各项税费 | 7,803.44 | 5,226.39 | 3,366.07 | 1,506.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,507.04 | 8,541.86 | 5,094.01 | 2,799.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,024.36 | 74,045.34 | 45,234.19 | 19,782.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,450.47 | 512.79 | -915.75 | 162.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 541.04 | 192.15 | 123.85 | 19.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.53 | 130.70 | 60.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,503.57 | 6,122.85 | 5,983.95 | 5,819.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,679.28 | 2,072.65 | 1,129.69 | 11.16 | |
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 400.00 | 1,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,179.28 | 10,572.65 | 2,529.69 | 2,411.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,675.71 | -4,449.80 | 3,454.26 | 3,408.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,040.00 | -- | 1,040.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,040.00 | 11,040.00 | 1,040.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 303.93 | 92.44 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 353.93 | 92.44 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,686.07 | 10,947.56 | 1,040.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.23 | 72.27 | 23.95 | -43.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,509.06 | 7,082.82 | 3,602.46 | 3,527.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,137.11 | 5,137.11 | 5,137.11 | 5,137.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,646.16 | 12,219.93 | 8,739.57 | 8,664.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,316.83 | -- | 3,809.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 450.04 | -- | 322.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,928.77 | -- | 959.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.64 | -- | 53.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -116.76 | -- | -60.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 303.93 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -756.47 | -- | -392.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.83 | -- | -39.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,676.21 | -- | 507.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,650.92 | -- | -7,084.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,576.46 | -- | 1,008.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,450.47 | -- | -915.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,896.16 | -- | 2,614.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,137.11 | -- | 2,137.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 10,750.00 | -- | 6,125.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,509.06 | -- | 3,602.46 | -- | |
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