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| 山东章鼓(002598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,568.40 | 90,394.96 | 57,100.06 | 26,916.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,184.78 | 760.06 | 479.59 | 269.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,753.18 | 91,155.02 | 57,579.65 | 27,185.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,384.55 | 63,015.91 | 40,284.89 | 18,787.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,642.68 | 10,455.82 | 7,312.38 | 4,065.08 | |
| 支付的各项税费 | 5,168.57 | 4,100.20 | 3,194.00 | 554.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,388.79 | 9,931.83 | 5,509.46 | 4,431.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,584.58 | 87,503.76 | 56,300.73 | 27,838.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,168.60 | 3,651.27 | 1,278.93 | -652.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 780.63 | 260.18 | 214.85 | 124.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,102.16 | 971.09 | 203.68 | 203.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,882.78 | 1,231.26 | 418.53 | 328.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,876.60 | 1,505.47 | 1,040.87 | 259.61 | |
| 投资所支付的现金 | 995.00 | 820.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,300.00 | -- | 200.00 | 250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,171.60 | 2,325.47 | 1,640.87 | 509.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,288.82 | -1,094.21 | -1,222.34 | -181.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,950.00 | 9,950.00 | 9,950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,713.88 | 6,614.91 | 4,654.86 | 133.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,663.88 | 16,564.91 | 14,604.86 | 133.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,663.88 | -7,564.91 | -5,604.86 | -133.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.01 | 19.63 | 4.53 | -25.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,769.09 | -4,988.23 | -5,543.75 | -993.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,646.16 | 14,646.16 | 14,646.16 | 14,646.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,877.08 | 9,657.93 | 9,102.41 | 13,652.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,445.33 | -- | 4,279.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 804.69 | -- | 298.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,844.10 | -- | 922.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.10 | -- | 54.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.03 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 148.65 | -- | -36.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 484.75 | -- | 242.48 | -- | |
| 投资损失 | -1,649.37 | -- | -943.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.48 | -- | -42.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,447.43 | -- | -1,602.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,952.40 | -- | -5,877.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,442.16 | -- | 3,982.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,168.60 | -- | 1,278.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,726.08 | -- | 3,229.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,896.16 | -- | 3,896.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,151.00 | -- | 5,873.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 10,750.00 | -- | 10,750.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,769.09 | -- | -5,543.75 | -- | |
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