山东章鼓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
山东章鼓(002598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,440.4347,225.0029,179.7613,434.96
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,951.401,115.69429.44284.28
经营活动现金流入小计62,391.8348,340.6929,609.2013,719.23
购买商品、接受劳务支付的现金38,804.8330,295.8919,402.329,644.11
支付给职工以及为职工支付的现金6,605.304,576.553,073.591,616.06
支付的各项税费4,437.503,698.312,163.31827.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,697.604,575.933,547.801,367.68
经营活动现金流出小计56,545.2343,146.6928,187.0213,454.91
经营活动产生的现金流量净额5,846.605,194.001,422.17264.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金251.18134.61127.7528.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.8622.8622.8622.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金19,616.1417,016.1415,509.54700.00
投资活动现金流入小计19,890.1817,173.6115,660.15750.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,908.161,503.34788.32437.12
投资所支付的现金500.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,307.0016,148.55----
投资活动现金流出小计8,715.1618,151.89788.32437.12
投资活动产生的现金流量净额11,175.03-978.2814,871.84313.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,240.006,240.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,240.006,240.00----
筹资活动产生的现金流量净额-6,240.00-6,240.00----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.361.701.642.36
五、现金及现金等价物净增加额10,779.27-2,022.5816,295.65580.07
加:期初现金及现金等价物余额8,870.168,870.168,870.168,870.16
六、期末现金及现金等价物余额19,649.436,847.5825,165.819,450.23
附注
净利润7,604.74--3,719.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备408.91--70.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,981.14--987.57--
无形资产摊销80.30--44.00--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-59.65---68.86--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-274.76------
投资损失-1,166.33---497.40--
递延所得税资产减少-79.21---10.63--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,938.72---1,719.91--
经营性应收项目的减少-1,937.02---2,807.72--
经营性应付项目的增加1,227.21--1,524.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----180.20--
经营活动产生现金流量净额5,846.60--1,422.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,742.43--24,665.81--
现金的期初余额6,270.16--8,870.16--
现金等价物的期末余额2,907.00--500.00--
现金等价物的期初余额2,600.00------
现金及现金等价物的净增加额10,779.27--16,295.65--
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