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| 山东章鼓(002598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,440.43 | 47,225.00 | 29,179.76 | 13,434.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,951.40 | 1,115.69 | 429.44 | 284.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,391.83 | 48,340.69 | 29,609.20 | 13,719.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,804.83 | 30,295.89 | 19,402.32 | 9,644.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,605.30 | 4,576.55 | 3,073.59 | 1,616.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,437.50 | 3,698.31 | 2,163.31 | 827.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,697.60 | 4,575.93 | 3,547.80 | 1,367.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,545.23 | 43,146.69 | 28,187.02 | 13,454.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,846.60 | 5,194.00 | 1,422.17 | 264.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 251.18 | 134.61 | 127.75 | 28.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.86 | 22.86 | 22.86 | 22.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,616.14 | 17,016.14 | 15,509.54 | 700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,890.18 | 17,173.61 | 15,660.15 | 750.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,908.16 | 1,503.34 | 788.32 | 437.12 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,307.00 | 16,148.55 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,715.16 | 18,151.89 | 788.32 | 437.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,175.03 | -978.28 | 14,871.84 | 313.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,240.00 | 6,240.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,240.00 | 6,240.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,240.00 | -6,240.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.36 | 1.70 | 1.64 | 2.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,779.27 | -2,022.58 | 16,295.65 | 580.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,870.16 | 8,870.16 | 8,870.16 | 8,870.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,649.43 | 6,847.58 | 25,165.81 | 9,450.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,604.74 | -- | 3,719.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 408.91 | -- | 70.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,981.14 | -- | 987.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.30 | -- | 44.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.65 | -- | -68.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -274.76 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,166.33 | -- | -497.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -79.21 | -- | -10.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,938.72 | -- | -1,719.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,937.02 | -- | -2,807.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,227.21 | -- | 1,524.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 180.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,846.60 | -- | 1,422.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,742.43 | -- | 24,665.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,270.16 | -- | 8,870.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,907.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,600.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,779.27 | -- | 16,295.65 | -- | |
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