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龙佰集团(002601) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,621.69 | 116,553.75 | 80,469.51 | 25,926.18 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,435.72 | 2,968.97 | 3,752.93 | 1,696.46 | |
经营活动现金流入小计 | 160,208.32 | 120,185.65 | 84,413.76 | 27,622.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,808.53 | 76,864.69 | 46,970.16 | 16,512.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,239.82 | 10,388.99 | 6,587.37 | 3,110.95 | |
支付的各项税费 | 9,407.94 | 6,923.88 | 4,938.08 | 2,414.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,366.58 | 14,441.30 | 6,174.94 | 3,237.97 | |
经营活动现金流出小计 | 158,101.10 | 119,009.02 | 72,620.62 | 25,275.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,107.22 | 1,176.63 | 11,793.15 | 2,347.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 240.27 | 240.27 | 240.27 | 183.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,092.94 | 861.28 | 27.54 | 24.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,220.02 | 1,085.13 | 2,304.70 | 1,036.27 | |
投资活动现金流入小计 | 2,553.23 | 2,186.67 | 2,572.51 | 1,243.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,515.53 | 43,460.97 | 30,629.24 | 13,641.66 | |
投资所支付的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,269.48 | 1,269.48 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 49,915.53 | 44,730.44 | 31,898.72 | 13,641.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,362.30 | -42,543.77 | -29,326.20 | -12,397.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,332.67 | 5,332.67 | 5,332.67 | 5,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 132,954.48 | 78,811.19 | 50,000.00 | 33,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 138,287.15 | 84,143.86 | 55,332.67 | 38,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 84,818.61 | 51,533.21 | 32,615.66 | 10,615.66 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,106.82 | 5,288.30 | 3,805.86 | 1,119.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,319.30 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 93,244.74 | 56,821.50 | 36,421.52 | 11,735.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,042.42 | 27,322.36 | 18,911.15 | 26,264.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 393.54 | 249.28 | 233.78 | -42.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 180.87 | -13,795.50 | 1,611.87 | 16,171.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,567.24 | 38,567.24 | 38,567.24 | 38,567.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,748.11 | 24,771.74 | 40,179.10 | 54,738.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,433.34 | -- | 1,184.61 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,543.52 | -- | 457.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,058.69 | -- | 5,987.35 | -- | |
无形资产摊销 | 308.47 | -- | 121.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 61.02 | -- | 23.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -511.05 | -- | 17.63 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,218.70 | -- | 1,552.75 | -- | |
投资损失 | -191.27 | -- | -182.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | -346.41 | -- | -83.77 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -9,648.38 | -- | 1,801.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,572.85 | -- | -19,014.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,016.95 | -- | 18,805.61 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -3,263.50 | -- | 1,121.06 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,107.22 | -- | 11,793.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,748.11 | -- | 40,179.10 | -- | |
现金的期初余额 | 30,067.24 | -- | 30,067.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | 8,500.00 | -- | 8,500.00 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 180.87 | -- | 1,611.87 | -- |
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