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| 龙佰集团(002601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,047,197.71 | 764,868.41 | 498,707.28 | 271,817.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,252.69 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,162.87 | 37,830.31 | 17,256.26 | 19,137.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,106,682.70 | 809,640.88 | 518,204.61 | 293,798.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,858.09 | 354,947.70 | 162,980.43 | 130,664.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,274.48 | 59,712.53 | 42,312.36 | 25,541.05 | |
| 支付的各项税费 | 130,925.83 | 95,013.27 | 67,038.11 | 33,288.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,972.91 | 198,722.14 | 145,201.85 | 23,656.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 906,328.07 | 710,310.17 | 431,549.54 | 236,241.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200,354.63 | 99,330.71 | 86,655.06 | 57,557.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 478,778.07 | 337,578.07 | 188,327.81 | 136,048.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,744.36 | 2,133.11 | 460.41 | 340.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 761.64 | 1,118.02 | 1,041.91 | 1,002.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,001.00 | -- | -- | 1.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 485,285.07 | 340,829.20 | 189,830.13 | 137,392.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,235.53 | 54,478.07 | 23,609.55 | 10,422.62 | |
| 投资所支付的现金 | 500,870.15 | 326,570.58 | 249,279.98 | 224,643.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84,444.79 | 24,811.09 | 24,811.09 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,150.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 685,550.47 | 422,009.90 | 297,700.62 | 235,065.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,265.41 | -81,180.70 | -107,870.49 | -97,673.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 739,753.23 | 560,668.15 | 493,782.21 | 244,180.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 286,912.34 | 127,373.12 | 105,395.71 | 49,822.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,026,665.57 | 688,041.27 | 599,177.93 | 294,002.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 618,258.90 | 516,357.40 | 379,716.07 | 228,104.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194,731.50 | 153,951.87 | 148,458.46 | 5,756.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,539.02 | 32,328.92 | 13,337.13 | 11,867.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,071,529.42 | 702,638.19 | 541,511.67 | 245,728.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,863.85 | -14,596.92 | 57,666.26 | 48,274.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 734.09 | 1,557.17 | 375.28 | -757.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,040.53 | 5,110.26 | 36,826.11 | 7,400.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,554.08 | 149,554.08 | 149,554.08 | 149,554.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,513.55 | 154,664.34 | 186,380.19 | 156,954.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 260,454.77 | -- | 128,062.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,082.49 | -- | 2,312.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 82,295.51 | -- | 39,884.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,315.87 | -- | 6,198.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,189.03 | -- | 597.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 791.93 | -- | 561.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,309.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,283.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,022.76 | -- | 12,642.63 | -- | |
| 投资损失 | 5,077.06 | -- | -286.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,783.60 | -- | -73.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,804.34 | -- | -2,594.64 | -- | |
| 存货的减少 | -28,653.84 | -- | -12,000.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,159.23 | -- | -52,750.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -149,391.87 | -- | -34,614.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 200,354.63 | -- | 86,655.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,513.55 | -- | 186,380.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,554.08 | -- | 149,554.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,040.53 | -- | 36,826.11 | -- | |
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