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| 龙佰集团(002601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,664,391.06 | 1,257,486.11 | 841,996.27 | 439,360.47 | |
| 收到的税费返还 | 284.65 | 123.75 | 274.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,923.82 | 30,450.19 | 40,550.54 | 25,635.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,770,023.50 | 1,291,816.87 | 885,407.42 | 466,304.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 870,266.00 | 624,376.86 | 497,901.83 | 265,005.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,637.96 | 100,852.19 | 68,323.24 | 38,114.09 | |
| 支付的各项税费 | 222,853.57 | 164,585.13 | 103,337.85 | 42,011.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,078.71 | 84,296.37 | 77,875.16 | 34,340.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,337,176.42 | 971,222.99 | 732,881.42 | 378,150.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 432,847.08 | 320,593.88 | 152,526.00 | 88,153.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,824.17 | 5,824.17 | 5,824.17 | 5,824.17 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,968.89 | 1,991.79 | 2,026.61 | 0.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 953.51 | 939.58 | 217.78 | 73.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,746.58 | 8,755.54 | 8,068.56 | 5,898.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 275,808.52 | 187,066.72 | 67,466.84 | 679.24 | |
| 投资所支付的现金 | 222,446.83 | 178,915.87 | 69,556.75 | 6,315.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,952.37 | 36,950.36 | 33,160.39 | 29,127.08 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 535,207.72 | 402,932.95 | 170,183.99 | 36,121.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -524,461.14 | -394,177.41 | -162,115.43 | -30,223.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 486,509.77 | 486,526.77 | 461,147.57 | 243,657.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,160.74 | 19,177.73 | 19,177.73 | 19,177.73 | |
| 取得借款收到的现金 | 814,346.14 | 534,322.97 | 352,298.52 | 166,886.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 409,711.66 | 263,435.94 | 240,609.48 | 84,972.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,710,567.57 | 1,284,285.68 | 1,054,055.57 | 495,516.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 745,045.84 | 618,524.97 | 527,530.27 | 275,032.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292,371.66 | 228,594.86 | 221,836.60 | 8,349.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,045.00 | -- | 3,720.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 544,027.47 | 303,863.89 | 137,240.92 | 105,352.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,581,444.97 | 1,150,983.71 | 886,607.79 | 388,735.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 129,122.61 | 133,301.97 | 167,447.79 | 106,781.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,958.84 | -851.12 | -462.68 | 105.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,549.70 | 58,867.32 | 157,395.68 | 164,817.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,635.66 | 150,635.66 | 150,635.66 | 150,635.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,185.37 | 209,502.98 | 308,031.35 | 315,452.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 473,541.31 | -- | 244,018.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,232.50 | -- | 2,924.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 129,466.53 | -- | 63,791.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,540.24 | -- | 8,837.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,601.57 | -- | 1,306.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 724.72 | -- | -724.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,982.56 | -- | 1,126.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,451.10 | -- | 16,360.33 | -- | |
| 投资损失 | 10,387.67 | -- | 6,387.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,108.63 | -- | -4,321.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,387.71 | -- | -1,977.81 | -- | |
| 存货的减少 | -142,110.55 | -- | -3,514.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,477.79 | -- | 4,465.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,438.84 | -- | -187,419.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 432,847.08 | -- | 152,526.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,185.37 | -- | 308,031.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,635.66 | -- | 150,635.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,549.70 | -- | 157,395.68 | -- | |
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