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龙佰集团(002601) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,133.32 | 136,930.13 | 86,546.79 | 31,664.71 | |
收到的税费返还 | 1,749.36 | 12.94 | 12.94 | 12.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,166.42 | 5,628.28 | 1,919.96 | 468.07 | |
经营活动现金流入小计 | 178,492.17 | 144,428.77 | 89,688.75 | 32,651.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,305.40 | 149,477.53 | 87,891.58 | 44,135.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,115.58 | 12,197.65 | 8,273.90 | 4,237.27 | |
支付的各项税费 | 7,335.44 | 5,017.19 | 2,684.74 | 645.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,644.48 | 9,379.11 | 6,299.12 | 4,812.95 | |
经营活动现金流出小计 | 234,685.51 | 177,539.93 | 109,295.86 | 56,145.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,193.34 | -33,111.17 | -19,607.11 | -23,494.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.78 | 1.40 | 1.40 | 0.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 995.73 | 758.51 | 2,233.35 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 997.51 | 759.91 | 2,234.75 | 0.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,353.44 | 30,396.97 | 20,495.91 | 12,871.20 | |
投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 28.32 | |
投资活动现金流出小计 | 34,853.44 | 32,396.97 | 22,495.91 | 12,899.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,855.93 | -31,637.06 | -20,261.16 | -12,898.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 15,635.21 | 15,635.21 | 15,635.21 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 264,256.96 | 169,325.37 | 134,683.23 | 48,909.14 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 293,392.17 | 198,460.58 | 163,818.44 | 48,909.14 | |
偿还债务支付的现金 | 182,454.00 | 108,018.18 | 72,783.68 | 19,007.46 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,230.27 | 8,287.71 | 6,295.77 | 1,950.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,847.33 | 1,773.58 | 1,676.53 | 99.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 194,531.60 | 118,079.47 | 80,755.97 | 21,057.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,860.57 | 80,381.11 | 83,062.47 | 27,851.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,305.79 | 780.39 | 680.67 | 264.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,117.09 | 16,413.27 | 43,874.87 | -8,276.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,748.11 | 38,748.11 | 38,748.11 | 38,748.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,865.19 | 55,161.38 | 82,622.98 | 30,471.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,895.82 | -- | 5,163.91 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,045.06 | -- | 937.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,054.68 | -- | 7,908.54 | -- | |
无形资产摊销 | 556.59 | -- | 274.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 74.66 | -- | 50.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.93 | -- | -2.08 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,087.86 | -- | 2,306.35 | -- | |
投资损失 | -50.30 | -- | -21.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | -420.04 | -- | -25.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | 12.27 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -16,093.08 | -- | -11,828.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -49,478.25 | -- | -35,610.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -29,513.92 | -- | 10,315.49 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,636.22 | -- | 924.50 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -56,193.34 | -- | -19,607.11 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 48,865.19 | -- | 82,622.98 | -- | |
现金的期初余额 | 38,748.11 | -- | 38,748.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,117.09 | -- | 43,874.87 | -- |
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