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| 龙佰集团(002601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,962,886.18 | 1,576,224.79 | 1,054,683.15 | 483,435.67 | |
| 收到的税费返还 | 81,089.12 | 61,809.93 | 67,405.27 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,130.79 | 122,013.38 | 56,587.05 | 25,115.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,154,537.40 | 1,763,662.66 | 1,180,932.16 | 509,614.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,213,072.37 | 954,229.25 | 678,860.78 | 301,410.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,304.41 | 135,744.63 | 91,805.25 | 50,984.71 | |
| 支付的各项税费 | 206,852.64 | 156,987.88 | 107,864.21 | 52,339.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 235,179.43 | 253,828.26 | 131,274.86 | 48,413.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,834,846.77 | 1,490,292.38 | 1,012,965.31 | 455,865.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,690.63 | 273,370.28 | 167,966.85 | 53,749.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,551.17 | 3,751.88 | 3,739.57 | 3,696.79 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.00 | 28.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,049.41 | 109.57 | 41.05 | 27.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,434.22 | 17,434.22 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,062.79 | 21,323.66 | 3,780.62 | 3,724.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 467,856.15 | 272,969.62 | 137,131.29 | 95,594.12 | |
| 投资所支付的现金 | 27,273.11 | 7,271.99 | 7,261.26 | 3,223.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,271.82 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,500.00 | -- | 2,000.00 | 2,001.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 599,901.08 | 280,241.61 | 146,392.55 | 100,819.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -558,838.28 | -258,917.95 | -142,611.93 | -97,094.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,104.38 | 26,726.88 | 10,527.80 | 1,577.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46,765.39 | 1,577.89 | 1,577.89 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,321,725.17 | 995,912.71 | 511,037.85 | 289,393.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 866,969.06 | 572,494.52 | 477,470.71 | 303,662.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,242,798.61 | 1,595,134.11 | 999,036.35 | 594,634.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 862,616.05 | 705,683.47 | 315,721.11 | 154,547.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 317,413.63 | 259,598.84 | 248,926.35 | 8,321.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,691.70 | 2,756.00 | 2,612.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 773,461.18 | 489,579.99 | 438,435.58 | 316,335.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,953,490.86 | 1,454,862.30 | 1,003,083.04 | 479,204.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 289,307.75 | 140,271.81 | -4,046.69 | 115,429.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,214.53 | 11,065.04 | 5,622.52 | 2,644.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,374.62 | 165,789.18 | 26,930.75 | 74,728.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,185.37 | 186,185.37 | 186,185.37 | 186,185.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,559.99 | 351,974.55 | 213,116.12 | 260,913.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 353,682.36 | -- | 238,032.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,294.41 | -- | 3,548.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147,800.03 | -- | 67,986.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20,996.01 | -- | 9,611.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,488.09 | -- | 10,175.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,035.77 | -- | -322.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,910.90 | -- | -884.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -154.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,834.22 | -- | 2,900.63 | -- | |
| 投资损失 | 9,069.21 | -- | 8,416.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,957.05 | -- | -2,052.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 286.58 | -- | -432.03 | -- | |
| 存货的减少 | -200,595.04 | -- | -117,581.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,818.58 | -- | -51,606.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,618.61 | -- | -940.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 319,690.63 | -- | 167,966.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 240,559.99 | -- | 213,116.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,185.37 | -- | 186,185.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,374.62 | -- | 26,930.75 | -- | |
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