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| 龙佰集团(002601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,284,188.13 | 877,586.52 | 589,298.07 | 285,841.00 | |
| 收到的税费返还 | 4,497.36 | 5,386.90 | 1,460.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,272.78 | 45,906.49 | 34,789.67 | 12,014.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,356,631.95 | 933,169.53 | 628,380.29 | 299,087.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 680,026.51 | 555,718.04 | 346,186.69 | 149,506.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,669.98 | 72,339.47 | 46,612.26 | 27,589.38 | |
| 支付的各项税费 | 134,555.95 | 104,186.53 | 73,137.82 | 30,519.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,408.35 | 83,795.60 | 52,259.65 | 24,992.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,044,575.78 | 813,311.95 | 520,278.51 | 234,312.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,056.16 | 119,857.58 | 108,101.78 | 64,775.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,860.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,133.95 | 1,108.26 | 31.26 | 1.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,039.19 | 11,153.50 | 10,076.49 | 15,046.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95,592.92 | 76,848.68 | 35,801.66 | 22,149.82 | |
| 投资所支付的现金 | 39,102.30 | 11,603.57 | 15,602.30 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,639.40 | -27.33 | -27.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,000.00 | 13,000.00 | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 182,334.62 | 114,424.92 | 64,376.63 | 107,149.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,295.43 | -103,271.42 | -54,300.14 | -92,103.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 627,713.40 | 513,995.70 | 375,057.69 | 203,534.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 285,914.26 | 186,649.16 | 177,455.32 | 30,349.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 922,627.66 | 709,644.86 | 552,513.01 | 233,883.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 404,916.72 | 291,186.30 | 181,911.89 | 93,232.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235,362.59 | 205,474.78 | 198,114.60 | 6,288.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,760.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380,780.75 | 161,931.17 | 142,866.54 | 89,011.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,021,060.06 | 658,592.25 | 522,893.04 | 188,533.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,432.41 | 51,052.62 | 29,619.97 | 45,350.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,206.20 | -1,190.56 | 703.86 | 594.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,122.12 | 66,448.21 | 84,125.48 | 18,616.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,513.55 | 105,513.55 | 105,513.55 | 105,513.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,635.66 | 171,961.76 | 189,639.02 | 124,130.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 232,792.86 | -- | 131,145.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,639.88 | -- | -1,712.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,196.49 | -- | 46,816.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,311.89 | -- | 7,413.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,344.60 | -- | 602.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,923.68 | -- | 539.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,846.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,018.04 | -- | 12,977.74 | -- | |
| 投资损失 | 51,361.30 | -- | 6,109.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,031.50 | -- | -3,608.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,638.55 | -- | -868.01 | -- | |
| 存货的减少 | -95,249.97 | -- | -80,315.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -55,542.37 | -- | -23,337.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,083.62 | -- | 12,338.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312,056.16 | -- | 108,101.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,635.66 | -- | 189,639.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,513.55 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 105,513.55 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,122.12 | -- | 84,125.48 | -- | |
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