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| 龙佰集团(002601) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,975,404.02 | 1,420,929.16 | 850,169.22 | 425,673.59 | |
| 收到的税费返还 | 63,228.28 | 45,598.07 | 7,476.50 | 5,816.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 182,668.60 | 146,206.78 | 122,809.04 | 78,532.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,224,290.23 | 1,614,933.03 | 981,819.78 | 510,604.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,258,596.07 | 956,826.04 | 578,456.23 | 316,790.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,849.89 | 187,912.51 | 123,281.49 | 64,091.14 | |
| 支付的各项税费 | 211,080.41 | 141,965.89 | 95,589.99 | 49,749.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 173,726.87 | 98,559.54 | 102,414.97 | 53,015.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,883,854.46 | 1,386,749.34 | 899,824.07 | 482,834.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340,435.78 | 228,183.69 | 81,995.71 | 27,769.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,600.00 | 135,838.23 | 121,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.80 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,651.22 | 117.38 | 101.01 | 49.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 71,093.39 | 25,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,407.42 | 160,955.60 | 134,701.01 | 10,049.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 294,069.65 | 240,570.92 | 188,225.82 | 116,442.10 | |
| 投资所支付的现金 | 124,372.30 | 5,102.31 | 3,702.30 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78,111.42 | 78,111.42 | 71,635.92 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,513.00 | 31,000.00 | 21,000.00 | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 503,066.38 | 354,784.66 | 284,564.04 | 128,442.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,658.96 | -193,829.06 | -149,863.03 | -118,392.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 105,700.00 | 105,700.00 | 105,700.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 105,700.00 | 105,700.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,246,209.44 | 981,863.18 | 799,738.53 | 512,779.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 898,407.24 | 400,262.55 | 407,441.21 | 276,924.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,250,316.68 | 1,487,825.73 | 1,312,879.74 | 789,703.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 921,235.40 | 679,187.74 | 453,290.96 | 189,623.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279,032.67 | 194,563.81 | 176,506.39 | 14,401.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,308.50 | 1,277.00 | 1,277.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,172,000.16 | 576,738.87 | 578,873.58 | 365,180.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,372,268.22 | 1,450,490.42 | 1,208,670.93 | 569,206.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,951.54 | 37,335.31 | 104,208.81 | 220,497.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,267.24 | 4,046.68 | 3,562.37 | 281.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -80,441.97 | 75,736.62 | 39,903.85 | 130,156.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,559.99 | 240,559.99 | 240,559.99 | 240,559.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,118.01 | 316,296.61 | 280,463.84 | 370,716.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 324,599.01 | -- | 133,898.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,315.82 | -- | 4,106.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 208,790.09 | -- | 102,551.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39,540.23 | -- | 19,825.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,785.79 | -- | 2,053.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 799.43 | -- | 253.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,191.84 | -- | 312.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 40,608.08 | -- | 15,084.02 | -- | |
| 投资损失 | 6,777.71 | -- | 1,870.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,594.28 | -- | -7,659.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,789.66 | -- | 9,650.08 | -- | |
| 存货的减少 | -91,071.43 | -- | -93,014.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -138,769.40 | -- | -121,244.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -91,802.39 | -- | 13,281.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,528.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 340,435.78 | -- | 81,995.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,118.01 | -- | 280,463.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 240,559.99 | -- | 240,559.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -80,441.97 | -- | 39,903.85 | -- | |
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