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| 龙佰集团(002601) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,070.34 | 630,814.60 | 418,340.94 | 200,907.02 | |
| 收到的税费返还 | 580.05 | 4.67 | 4.67 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,827.04 | 17,949.92 | 12,589.76 | 12,573.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 873,604.24 | 658,351.96 | 439,914.15 | 220,635.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,608.18 | 290,098.33 | 197,988.04 | 111,087.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,054.12 | 56,675.71 | 40,470.70 | 19,168.75 | |
| 支付的各项税费 | 140,783.15 | 113,843.26 | 77,128.74 | 29,670.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,256.53 | 33,645.11 | 23,256.20 | 9,550.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 670,526.30 | 548,215.70 | 399,378.01 | 277,065.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,077.94 | 110,136.27 | 40,536.14 | -56,430.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 878,136.47 | 612,131.03 | 278,759.95 | 70,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,035.38 | 2,768.20 | 1,029.28 | 315.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 282.89 | 0.55 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34,890.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 882,454.73 | 614,899.78 | 279,789.23 | 105,205.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,477.41 | 21,664.17 | 5,830.86 | 3,741.84 | |
| 投资所支付的现金 | 896,215.65 | 761,915.65 | 294,510.88 | 56,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,767.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 941,693.06 | 794,347.22 | 300,341.74 | 59,741.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,238.33 | -179,447.44 | -20,552.51 | 45,463.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | 450.00 | 450.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 527,371.67 | 435,918.30 | 363,465.10 | 83,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,590.30 | 66,033.71 | 34,985.38 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 633,411.97 | 502,402.01 | 398,900.47 | 83,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 499,634.29 | 359,293.25 | 264,240.36 | 95,488.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 280,647.61 | 143,156.78 | 132,301.53 | 14,011.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,812.01 | 1,320.68 | 145.88 | 67.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 849,093.91 | 503,770.71 | 396,687.77 | 109,566.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215,681.94 | -1,368.70 | 2,212.71 | -25,866.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -427.81 | 25.91 | -3,714.07 | -2,305.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,270.14 | -70,653.96 | 18,482.27 | -39,139.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 221,824.22 | 221,824.22 | 221,824.22 | 221,824.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,554.08 | 151,170.25 | 240,306.49 | 182,685.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 232,023.75 | -- | 137,046.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,565.40 | -- | 3,743.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,410.21 | -- | 37,634.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,146.50 | -- | 6,060.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 816.52 | -- | 319.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -56.58 | -- | -71.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,512.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -883.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,164.27 | -- | 8,626.39 | -- | |
| 投资损失 | -4,154.33 | -- | -1,106.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,725.16 | -- | 447.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,323.05 | -- | -3,016.95 | -- | |
| 存货的减少 | -38,334.38 | -- | -4,177.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,629.78 | -- | -113,852.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -73,454.53 | -- | -31,117.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 203,077.94 | -- | 40,536.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,554.08 | -- | 240,306.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 221,824.22 | -- | 221,824.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -72,270.14 | -- | 18,482.27 | -- | |
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