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| 龙佰集团(002601) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,674.16 | 556,763.75 | 351,054.26 | 160,582.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | 180.22 | 182.12 | 180.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,098.46 | 24,905.50 | 21,156.80 | 3,317.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 839,465.73 | 588,476.88 | 376,458.04 | 165,630.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,203.15 | 232,247.45 | 145,545.11 | 74,762.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,128.26 | 46,395.78 | 33,635.33 | 19,086.02 | |
| 支付的各项税费 | 137,320.94 | 101,060.95 | 64,091.88 | 23,693.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,351.65 | 18,002.04 | 19,069.31 | 12,110.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 602,688.93 | 467,248.23 | 300,822.22 | 159,908.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,776.80 | 121,228.65 | 75,635.82 | 5,721.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 573,820.00 | 434,620.00 | 339,020.00 | 142,870.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,736.93 | 1,088.68 | 868.36 | 217.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 275.97 | 273.14 | 234.36 | 234.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 575,832.89 | 435,981.81 | 340,122.72 | 143,321.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,425.37 | 8,788.41 | 4,488.38 | 2,341.67 | |
| 投资所支付的现金 | 636,740.00 | 486,740.00 | 364,240.00 | 163,890.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,289.68 | 18,376.15 | 18,376.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,044.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 671,455.04 | 553,948.61 | 387,104.53 | 166,231.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,622.15 | -117,966.80 | -46,981.82 | -22,910.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 444.44 | 551.13 | 444.44 | 444.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 444.44 | -- | 444.44 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 470,726.92 | 349,185.50 | 302,112.43 | 69,970.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 720.00 | 224.99 | -- | 215.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 471,891.37 | 349,961.62 | 302,556.88 | 70,630.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 285,395.07 | 215,529.43 | 161,551.73 | 41,683.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,690.82 | 54,213.40 | 48,294.28 | 3,173.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,522.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,286.26 | 55,546.53 | 45,608.12 | 252.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 498,372.15 | 325,289.37 | 255,454.13 | 45,109.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,480.79 | 24,672.26 | 47,102.75 | 25,520.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,448.55 | -1,837.47 | -475.34 | -70.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,225.31 | 26,096.64 | 75,281.42 | 8,262.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,598.90 | 108,598.90 | 108,598.90 | 108,598.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,824.22 | 134,695.54 | 183,880.32 | 116,861.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 258,887.46 | -- | 135,250.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,338.67 | -- | 2,259.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,552.13 | -- | 36,758.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,113.42 | -- | 6,017.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 608.70 | -- | 290.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,890.80 | -- | 5.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,633.78 | -- | 5,833.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,539.65 | -- | -632.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -304.89 | -- | -1,885.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,342.90 | -- | -1,046.80 | -- | |
| 存货的减少 | -28,245.93 | -- | -17,499.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,219.51 | -- | -45,681.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,595.29 | -- | -44,031.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 236,776.80 | -- | 75,635.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 221,824.22 | -- | 183,880.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,598.90 | -- | 108,598.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 113,225.31 | -- | 75,281.42 | -- | |
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