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以岭药业(002603) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,784.41 | 124,091.24 | 81,490.94 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,006.51 | 8,666.80 | 4,102.52 | ||
经营活动现金流入小计 | 203,790.92 | 132,758.04 | 85,593.46 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,236.90 | 49,274.84 | 35,543.15 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,658.44 | 16,989.95 | 10,558.18 | ||
支付的各项税费 | 27,729.62 | 23,102.51 | 17,813.51 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,194.18 | 40,724.02 | 21,672.12 | ||
经营活动现金流出小计 | 173,819.13 | 130,091.33 | 85,586.96 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 29,971.78 | 2,666.71 | 6.51 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 64.87 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 276.73 | 165.75 | 0.70 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 527.30 | 592.17 | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 868.90 | 757.92 | 0.70 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,501.81 | 20,334.26 | 13,151.38 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | 3,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,082.41 | 3,082.41 | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 31,584.22 | 23,416.67 | 16,151.38 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -30,715.32 | -22,658.75 | -16,150.68 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,331.70 | 4,331.70 | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 20,600.00 | 16,600.00 | 9,100.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 24,931.70 | 20,931.70 | 9,100.00 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 481.15 | 225.70 | 43.77 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,481.52 | 4,481.52 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 4,962.66 | 4,707.22 | 43.77 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,969.04 | 16,224.48 | 9,056.23 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,225.50 | -3,767.57 | -7,087.94 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,083.62 | 21,083.62 | 21,083.62 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,309.12 | 17,316.06 | 13,995.68 | ||
附注 | |||||
净利润 | 31,502.57 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -474.24 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,324.43 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | 573.90 | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -330.48 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 481.15 | -- | -- | ||
投资损失 | 0.00 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -390.51 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -116.27 | -- | -- | ||
存货的减少 | -6,568.51 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | 10,154.06 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -9,184.31 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 29,971.78 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 40,309.12 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 21,083.62 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 19,225.50 | -- | -- |
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