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| 以岭药业(002603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,435.13 | 128,035.43 | 82,425.35 | 33,342.99 | |
| 收到的税费返还 | 13.06 | 12.11 | 9.53 | 0.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,414.12 | 10,498.88 | 5,725.74 | 2,111.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 198,862.31 | 138,546.42 | 88,160.62 | 35,455.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,068.06 | 39,783.42 | 22,761.43 | 10,632.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,213.66 | 21,116.57 | 14,598.84 | 7,030.62 | |
| 支付的各项税费 | 28,011.71 | 19,900.87 | 16,631.12 | 9,853.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,556.03 | 59,194.67 | 38,936.13 | 16,499.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,849.45 | 139,995.52 | 92,927.52 | 44,016.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,012.86 | -1,449.10 | -4,766.90 | -8,561.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.19 | 18.72 | 17.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20.19 | 18.72 | 17.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,688.87 | 21,175.90 | 12,003.53 | 1,183.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,688.87 | 21,175.90 | 12,003.53 | 1,183.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,668.68 | -21,157.18 | -11,986.51 | -1,183.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,100.00 | 17,100.00 | 11,100.00 | 4,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,591.12 | 1,656.85 | 1,192.48 | 253.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,691.12 | 18,756.85 | 12,292.48 | 4,853.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,691.12 | -13,756.85 | -12,292.48 | -4,853.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.75 | 2.12 | 1.76 | 3.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,344.19 | -36,361.01 | -29,044.13 | -14,595.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,249.91 | 196,249.91 | 196,249.91 | 196,249.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,905.72 | 159,888.90 | 167,205.78 | 181,654.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,580.64 | -- | 14,178.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 444.75 | -- | 1,526.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,323.04 | -- | 2,661.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 796.19 | -- | 358.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 161.33 | -- | -77.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.44 | -- | 11.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 687.92 | -- | 466.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,029.24 | -- | -841.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,891.38 | -- | -4,835.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,344.88 | -- | -22,691.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,417.71 | -- | 4,475.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,012.86 | -- | -4,766.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,905.72 | -- | 167,205.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 196,249.91 | -- | 196,249.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,344.19 | -- | -29,044.13 | -- | |
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