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| 以岭药业(002603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,632.22 | 184,629.88 | 122,650.50 | 61,234.48 | |
| 收到的税费返还 | 33.09 | 7.70 | 3.86 | 0.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,400.39 | 6,857.41 | 4,051.90 | 1,925.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 262,065.69 | 191,494.99 | 126,706.26 | 63,159.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,116.51 | 56,921.03 | 25,083.90 | 7,802.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,499.79 | 22,459.92 | 14,786.07 | 7,486.04 | |
| 支付的各项税费 | 34,072.22 | 24,266.19 | 18,849.98 | 9,024.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,844.92 | 83,618.65 | 56,522.08 | 26,934.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,533.45 | 187,265.79 | 115,242.03 | 51,247.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,532.24 | 4,229.19 | 11,464.23 | 11,912.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,000.00 | 58,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 385.93 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.26 | 2.61 | 2.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.46 | 62.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,389.19 | 58,253.07 | 15,065.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,982.81 | 28,395.16 | 15,527.18 | 6,197.06 | |
| 投资所支付的现金 | 121,000.00 | 88,000.00 | 47,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,982.81 | 116,395.16 | 62,527.18 | 6,197.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,593.62 | -58,142.08 | -47,462.13 | -6,197.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,421.30 | 14,421.30 | 13,202.42 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,421.30 | 14,421.30 | 13,202.42 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,605.30 | 5,192.72 | 5,209.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,305.30 | 9,892.72 | 9,909.41 | 1,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,116.01 | 4,528.59 | 3,293.00 | -1,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.10 | 2.12 | -11.77 | -9.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,942.27 | -49,382.18 | -32,716.67 | 4,706.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,905.72 | 149,905.72 | 149,905.72 | 149,905.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,963.46 | 100,523.55 | 117,189.05 | 154,611.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,429.15 | -- | 15,166.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 308.36 | -- | -53.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,435.28 | -- | 2,656.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 967.93 | -- | 471.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,587.08 | -- | 273.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.80 | -- | 2.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -736.84 | -- | -144.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 501.72 | -- | 565.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,272.38 | -- | -5,105.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,134.65 | -- | -18,270.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,443.80 | -- | 15,901.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,532.24 | -- | 11,464.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,963.46 | -- | 117,189.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,905.72 | -- | 149,905.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -78,942.27 | -- | -32,716.67 | -- | |
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