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| *ST美吉(002621) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,242.58 | 10,603.10 | 7,170.32 | 3,809.46 | |
| 收到的税费返还 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.68 | 2,003.18 | 1,109.78 | 609.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,592.06 | 12,609.07 | 8,282.90 | 4,418.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,141.21 | 3,924.94 | 2,611.26 | 1,419.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,144.98 | 2,198.18 | 1,433.31 | 705.80 | |
| 支付的各项税费 | 2,237.55 | 1,877.84 | 1,307.54 | 597.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,261.77 | 771.95 | 547.60 | 150.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,785.50 | 8,772.91 | 5,899.71 | 2,873.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,806.55 | 3,836.16 | 2,383.18 | 1,545.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,545.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 272.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,820.99 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93.72 | 67.93 | 27.42 | 13.82 | |
| 投资所支付的现金 | 14,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,893.72 | 67.93 | 27.42 | 13.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,072.73 | -64.93 | -24.42 | -13.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,390.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,390.00 | 1,390.00 | 1,390.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,390.00 | -1,390.00 | -1,390.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 852.25 | -56.40 | -56.40 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,803.92 | 2,324.84 | 912.36 | 1,531.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,804.89 | 84,804.89 | 84,804.89 | 84,804.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,000.97 | 87,129.73 | 85,717.26 | 86,336.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,542.37 | -- | 2,472.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 263.28 | -- | -33.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,442.40 | -- | 724.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 192.66 | -- | 96.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.21 | -- | -3.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -842.80 | -- | 59.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,818.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 330.22 | -- | 3.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -791.95 | -- | 177.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -304.50 | -- | -1,166.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,205.86 | -- | 53.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,806.55 | -- | 2,383.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,000.97 | -- | 85,717.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,804.89 | -- | 84,804.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,803.92 | -- | 912.36 | -- | |
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