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| *ST美吉(002621) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,438.32 | 2,781.73 | 2,091.30 | 1,018.66 | |
| 收到的税费返还 | 27.87 | 14.00 | 14.00 | 2.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 958.28 | 540.56 | 580.47 | 233.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,424.47 | 3,336.29 | 2,685.78 | 1,254.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,100.73 | 595.03 | 394.58 | 151.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,089.57 | 4,696.35 | 3,125.60 | 1,365.49 | |
| 支付的各项税费 | 676.36 | 637.43 | 500.93 | 57.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,866.27 | 3,796.40 | 2,968.03 | 1,661.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,732.93 | 9,725.21 | 6,989.15 | 3,235.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,308.46 | -6,388.92 | -4,303.37 | -1,981.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.04 | 39.34 | 34.96 | 2.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -33.53 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41.04 | 5.81 | 34.96 | 2.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93.84 | 74.48 | 49.74 | 31.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127.37 | 74.48 | 49.74 | 31.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86.33 | -68.67 | -14.77 | -28.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,574.08 | 5,556.94 | 5,505.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,574.08 | 5,556.94 | 5,505.75 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,106.16 | 7,104.96 | 7,104.96 | 7.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,725.90 | 1,727.10 | 419.18 | 38.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,330.77 | 1,079.62 | 816.19 | 403.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,162.83 | 9,911.68 | 8,340.34 | 450.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,588.75 | -4,354.75 | -2,834.59 | -450.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 679.63 | 845.84 | 866.13 | 70.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,303.91 | -9,966.50 | -6,286.60 | -2,389.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,654.86 | 25,654.86 | 25,654.86 | 25,654.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,350.94 | 15,688.36 | 19,368.26 | 23,265.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -133,985.54 | -- | -9,983.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 133,397.58 | -- | 9,334.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 218.03 | -- | 124.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 318.97 | -- | 158.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 772.37 | -- | 337.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -229.12 | -- | 40.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.11 | -- | 0.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,251.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,414.69 | -- | 983.38 | -- | |
| 投资损失 | -62.51 | -- | 2.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,714.51 | -- | -983.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -610.89 | -- | 371.47 | -- | |
| 存货的减少 | 124.44 | -- | 104.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,479.43 | -- | -5,076.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,781.68 | -- | -313.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -97.32 | -- | -56.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,308.46 | -- | -4,303.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 800.22 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,350.94 | -- | 19,368.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,654.86 | -- | 25,654.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,303.91 | -- | -6,286.60 | -- | |
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