报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,224.37 | 7,549.08 | 4,900.31 | 2,188.36 |
收到的税费返还 | 33.90 | 113.49 | 112.22 | 97.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 636.60 | 796.19 | 392.68 | 725.06 |
经营活动现金流入小计 | 7,894.87 | 8,458.76 | 5,405.22 | 3,010.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,626.31 | 3,218.46 | 2,507.83 | 1,736.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,792.95 | 2,143.77 | 1,564.43 | 847.76 |
支付的各项税费 | 591.97 | 1,153.36 | 811.05 | 566.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,672.27 | 658.15 | 401.18 | 132.17 |
经营活动现金流出小计 | 8,683.50 | 7,173.75 | 5,284.48 | 3,283.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -788.63 | 1,285.02 | 120.74 | -272.55 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 14,800.00 | 14,800.00 | 14,800.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,868.15 | 1,409.72 | 914.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.03 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,685.18 | 16,209.72 | 15,714.31 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 762.14 | 233.65 | 31.96 | 19.98 |
投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | 2,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 762.14 | 10,233.65 | 2,031.96 | 19.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,923.05 | 5,976.07 | 13,682.35 | -19.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.18 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 201.18 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,170.00 | -1,170.00 | -1,168.82 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 819.25 | 222.03 | 222.03 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,783.67 | 6,313.12 | 12,856.30 | -292.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,000.97 | 73,000.97 | 73,000.97 | 87,800.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,784.64 | 79,314.09 | 85,857.27 | 87,508.43 |
附注 |
净利润 | 959.29 | -- | 1,299.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,692.37 | -- | 143.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,348.57 | -- | 685.17 | -- |
无形资产摊销 | 192.88 | -- | 96.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.27 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -810.48 | -- | -212.04 | -- |
投资损失 | -1,868.15 | -- | -914.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -253.52 | -- | -21.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,000.06 | -- | -1,001.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | 360.13 | -- | 1,204.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -414.92 | -- | -1,143.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -16.37 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -788.63 | -- | 120.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 87,784.64 | -- | 85,857.27 | -- |
现金的期初余额 | 73,000.97 | -- | 73,000.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,783.67 | -- | 12,856.30 | -- |