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| *ST美吉(002621) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,391.01 | 47,225.17 | 29,557.77 | 11,418.48 | |
| 收到的税费返还 | 165.82 | 897.69 | 339.13 | 1.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,519.57 | 14,133.43 | 3,517.63 | 400.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,076.40 | 62,256.30 | 33,414.52 | 11,820.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,421.48 | 11,596.09 | 6,890.77 | 3,746.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,507.48 | 8,467.58 | 5,679.46 | 2,613.62 | |
| 支付的各项税费 | 8,891.52 | 6,201.28 | 3,870.07 | 1,611.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,319.24 | 23,616.63 | 6,451.66 | 4,284.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,139.72 | 49,881.58 | 22,891.97 | 12,256.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,936.68 | 12,374.72 | 10,522.55 | -436.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,733.44 | 2,608.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.56 | 38.29 | 0.47 | 34.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.90 | 19.76 | 20.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,710.44 | -- | 450.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,744.90 | 6,791.49 | 3,080.33 | 34.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 963.94 | 721.73 | 864.04 | 226.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 13,496.80 | 7,460.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 62,875.00 | 62,875.00 | 44,300.00 | 30,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,046.80 | -- | 881.78 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,885.74 | 77,093.53 | 53,506.12 | 30,226.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,140.84 | -70,302.05 | -50,425.79 | -30,191.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,066.00 | 52,951.50 | 30,925.50 | 30,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,066.00 | 50,049.50 | 30,016.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,364.05 | 16,578.79 | 16,060.89 | 948.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,230.05 | 69,530.29 | 46,986.39 | 31,648.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,005.88 | 1,056.29 | 762.75 | 1.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,262.45 | 14,176.00 | 14,008.06 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,268.32 | 15,232.29 | 14,770.82 | 1.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,961.73 | 54,298.00 | 32,215.57 | 31,646.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.43 | 459.54 | -192.96 | -281.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,099.01 | -3,169.79 | -7,880.62 | 737.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,323.42 | 46,323.42 | 46,323.42 | 48,880.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,224.41 | 43,153.63 | 38,442.80 | 49,618.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,631.95 | -- | 5,808.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 663.18 | -- | 463.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,364.09 | -- | 688.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.24 | -- | 106.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 393.66 | -- | 154.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 165.31 | -- | 165.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,388.54 | -- | 635.48 | -- | |
| 投资损失 | -51.79 | -- | -28.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -189.99 | -- | -160.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -347.43 | -- | -2.41 | -- | |
| 存货的减少 | 326.45 | -- | -141.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,885.43 | -- | -2,783.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,292.38 | -- | 5,107.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 509.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,936.68 | -- | 10,522.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,224.41 | -- | 38,442.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,323.42 | -- | 46,323.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,099.01 | -- | -7,880.62 | -- | |
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