| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,368.46 | 20,008.97 | 12,110.21 | 5,676.48 |
| 收到的税费返还 | 393.16 | 456.28 | 152.74 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,621.48 | 10,333.10 | 1,470.53 | 374.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,383.10 | 30,798.35 | 13,733.48 | 6,051.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,107.70 | 6,556.87 | 3,967.75 | 1,892.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,916.14 | 10,612.42 | 6,715.17 | 3,884.69 |
| 支付的各项税费 | 8,179.06 | 4,774.40 | 4,651.25 | 4,223.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,289.63 | 16,671.47 | 7,960.39 | 4,650.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,492.53 | 38,615.17 | 23,294.56 | 14,650.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,109.43 | -7,816.82 | -9,561.08 | -8,599.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,302.00 | 4,652.83 | 4,405.03 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.64 | 32.30 | 31.61 | 8.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.48 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,572.71 | 12,428.90 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,640.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,548.67 | 17,114.03 | 4,436.65 | 8.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 763.15 | 1,407.82 | 751.62 | 65.18 |
| 投资所支付的现金 | 31,800.00 | 1,795.80 | 7,500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 37,228.93 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,345.66 | 0.17 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,908.81 | 40,432.72 | 8,251.62 | 65.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,360.15 | -23,318.69 | -3,814.98 | -56.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 33.00 | 33.00 | 16.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33.00 | 16.50 | 16.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,063.42 | 38,063.42 | 9,371.76 | 38.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 410.89 | 7,177.91 | 7,231.36 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,507.32 | 45,274.33 | 16,619.63 | 38.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,898.12 | 4,884.12 | 3,688.39 | 2,948.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 677.24 | 455.59 | 331.70 | 229.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,402.03 | 2,198.00 | 2,198.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,977.38 | 7,537.71 | 6,218.09 | 3,177.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,529.94 | 37,736.62 | 10,401.54 | -3,139.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -864.01 | -581.67 | 225.13 | 201.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,803.65 | 6,019.45 | -2,749.39 | -11,594.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,224.41 | 38,106.86 | 38,224.40 | 38,224.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,420.76 | 44,126.30 | 35,475.01 | 26,629.78 |
| 附注 |
| 净利润 | -57,129.52 | -- | -1,982.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 64,734.86 | -- | 655.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,259.03 | -- | 611.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 338.80 | -- | 107.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,352.45 | -- | 242.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.30 | -- | 0.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,951.72 | -- | 408.60 | -- |
| 投资损失 | -7,112.95 | -- | 85.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 319.91 | -- | -414.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -690.04 | -- | -2.41 | -- |
| 存货的减少 | 10,170.10 | -- | -333.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,676.60 | -- | -4,631.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -20,630.47 | -- | -4,307.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,109.43 | -- | -9,561.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,420.76 | -- | 35,475.01 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,224.41 | -- | 38,224.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,803.65 | -- | -2,749.39 | -- |
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