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| *ST美吉(002621) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,840.08 | 17,842.41 | 13,289.10 | 5,258.24 | |
| 收到的税费返还 | 2,234.32 | 125.34 | 25.75 | 22.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,873.37 | 3,903.67 | 3,237.48 | 487.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,947.76 | 21,871.43 | 16,552.34 | 5,767.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,251.85 | 4,270.37 | 2,663.04 | 1,110.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,572.49 | 7,733.55 | 5,356.59 | 2,820.88 | |
| 支付的各项税费 | 6,840.90 | 5,753.46 | 3,816.43 | 963.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,502.11 | 7,935.93 | 6,224.23 | 3,814.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,167.35 | 25,693.31 | 18,060.29 | 8,709.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,780.41 | -3,821.88 | -1,507.95 | -2,941.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.22 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 22.78 | 22.78 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.14 | 1.40 | 0.62 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,607.20 | 12,428.90 | 12,428.90 | 10,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,022.78 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,631.13 | 18,453.30 | 18,452.30 | 10,000.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 788.64 | 626.47 | 443.25 | 189.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 109.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,788.64 | 5,626.47 | 5,443.25 | 5,299.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,842.49 | 12,826.83 | 13,009.05 | 4,700.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33.00 | 33.00 | 16.50 | 16.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33.00 | 33.00 | 16.50 | 16.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,167.21 | 4,233.21 | 555.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,498.06 | 13,382.83 | 6,737.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,698.28 | 17,649.05 | 7,309.42 | 16.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,630.94 | 24,229.62 | 22,633.62 | 12,502.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,510.81 | 2,471.20 | 1,057.34 | 591.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,108.36 | 5,144.70 | 5,109.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,250.11 | 31,845.52 | 28,800.84 | 13,093.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,551.84 | -14,196.47 | -21,491.42 | -13,077.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -618.86 | -21.78 | -128.12 | 181.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,547.81 | -5,213.30 | -10,118.44 | -11,136.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,420.76 | 36,419.64 | 36,420.76 | 36,420.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,872.96 | 31,206.35 | 26,302.32 | 25,284.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,612.50 | -- | 5,031.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75,769.06 | -- | -196.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 304.84 | -- | 150.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.69 | -- | 164.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 650.20 | -- | 290.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.05 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64,948.67 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,589.47 | -- | 1,115.11 | -- | |
| 投资损失 | 4,665.36 | -- | 28.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,627.10 | -- | 54.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,232.34 | -- | -2.41 | -- | |
| 存货的减少 | 174.59 | -- | 79.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,379.76 | -- | 5,315.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,798.26 | -- | -14,860.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -90.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,780.41 | -- | -1,507.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,872.96 | -- | 26,302.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,420.76 | -- | 36,420.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,547.81 | -- | -10,118.44 | -- | |
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