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| *ST美吉(002621) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,765.85 | 15,698.04 | 8,024.84 | 2,977.31 | |
| 收到的税费返还 | 27.29 | 27.29 | 20.17 | 9.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 853.28 | 1,256.46 | 378.55 | 1,076.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,646.42 | 16,981.80 | 8,423.57 | 4,063.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,284.65 | 6,476.96 | 3,816.01 | 1,891.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,755.88 | 3,954.49 | 2,057.29 | 712.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,762.87 | 1,065.27 | 690.82 | 110.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,661.00 | 2,435.64 | 1,162.69 | 244.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,464.40 | 13,932.36 | 7,726.80 | 2,959.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,182.02 | 3,049.44 | 696.77 | 1,103.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,381.72 | 1,153.03 | 808.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -11.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,376.03 | 1,156.53 | 812.30 | 3.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169.27 | 305.30 | 5.62 | 0.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 8,294.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,219.44 | 22,839.44 | 22,839.44 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 91.00 | 81.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,388.71 | 23,235.74 | 22,926.06 | 8,295.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,012.68 | -22,079.21 | -22,113.76 | -8,292.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -180.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -180.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,820.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 301.07 | 301.07 | 301.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 301.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 301.07 | 481.07 | 481.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,518.93 | 4,518.93 | 4,518.93 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -237.74 | -217.49 | -191.73 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,549.47 | -14,728.32 | -17,089.79 | -7,188.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,784.64 | 87,784.64 | 87,784.64 | 88,126.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,235.17 | 73,056.31 | 70,694.84 | 80,938.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,788.50 | -- | 871.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 540.36 | -- | 107.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,196.09 | -- | 601.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.38 | -- | 97.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 10.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.56 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 343.91 | -- | 191.73 | -- | |
| 投资损失 | -1,380.25 | -- | -814.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -321.85 | -- | 42.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 718.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -450.11 | -- | -1,305.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -676.13 | -- | -789.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,225.52 | -- | 1,684.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,182.02 | -- | 696.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,225.17 | -- | 48,114.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,784.64 | -- | 37,784.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 58,010.00 | -- | 22,580.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 50,000.00 | -- | 50,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,549.47 | -- | -17,089.79 | -- | |
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