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| *ST美吉(002621) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,976.65 | 5,284.55 | 3,608.32 | 2,043.15 | |
| 收到的税费返还 | 26.02 | 121.89 | 75.32 | 24.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,350.38 | 857.27 | 714.04 | 67.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,353.05 | 6,263.71 | 4,397.68 | 2,135.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,512.22 | 2,110.97 | 1,397.87 | 355.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,386.68 | 5,827.78 | 3,989.39 | 1,866.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,017.83 | 2,890.86 | 2,611.54 | 1,515.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,530.81 | 4,462.20 | 3,261.95 | 1,180.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,447.55 | 15,291.82 | 11,260.75 | 4,918.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,094.50 | -9,028.11 | -6,863.06 | -2,783.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 31.19 | 26.34 | 5.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.28 | 0.88 | 0.88 | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.05 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,344.95 | 10,300.00 | 8,300.00 | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,347.23 | 10,332.03 | 8,327.23 | 2,506.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 402.67 | 291.94 | 192.16 | 19.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,300.05 | 11,300.00 | 11,300.00 | 7,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,702.71 | 11,591.94 | 11,492.16 | 7,319.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355.48 | -1,259.91 | -3,164.93 | -4,813.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 694.05 | 692.80 | 684.15 | 222.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,845.41 | 1,807.19 | 460.60 | 45.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,422.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,961.56 | 2,499.99 | 1,144.75 | 267.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,961.56 | -2,499.99 | -1,144.75 | -267.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,193.44 | 2,406.76 | 1,178.17 | -277.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,218.10 | -10,381.26 | -9,994.57 | -8,141.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,872.96 | 34,872.96 | 34,872.96 | 34,872.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,654.86 | 24,491.70 | 24,878.38 | 26,731.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -60,992.48 | -- | -5,503.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 59,636.56 | -- | 4,198.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 290.65 | -- | 143.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.91 | -- | 153.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 717.37 | -- | 283.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.66 | -- | 7.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.78 | -- | 15.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,396.23 | -- | 1,030.90 | -- | |
| 投资损失 | -961.03 | -- | -21.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,053.09 | -- | -542.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.83 | -- | -2.41 | -- | |
| 存货的减少 | -59.05 | -- | -164.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,819.45 | -- | -5,816.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,044.77 | -- | -1,376.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -86.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,094.50 | -- | -6,863.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 940.96 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,654.86 | -- | 24,878.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,872.96 | -- | 34,872.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,218.10 | -- | -9,994.57 | -- | |
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