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| *ST美吉(002621) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,373.55 | 18,170.76 | 10,551.54 | 4,647.55 | |
| 收到的税费返还 | 110.74 | 97.13 | 80.01 | 5.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,675.08 | 3,912.74 | 3,797.38 | 242.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,159.37 | 22,180.64 | 14,428.92 | 4,895.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,835.02 | 7,468.92 | 3,583.28 | 1,756.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,572.57 | 4,808.50 | 2,984.49 | 1,663.54 | |
| 支付的各项税费 | 3,362.51 | 2,540.78 | 2,325.63 | 776.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,430.64 | 4,916.63 | 4,143.50 | 490.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,200.73 | 19,734.84 | 13,036.90 | 4,686.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,958.64 | 2,445.80 | 1,392.02 | 209.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,462.62 | 2,469.14 | 1,203.96 | 364.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,463.16 | 9,469.68 | 8,204.50 | 365.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 216.67 | 61.95 | 33.99 | 45.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 123,477.33 | 4,500.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,599.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,293.67 | 4,561.95 | 4,533.99 | 45.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,830.51 | 4,907.73 | 3,670.52 | 319.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,328.38 | 8,328.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,328.38 | 8,328.38 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 337.50 | 120.00 | 120.00 | 96.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | -- | 120.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 337.50 | 120.00 | 120.00 | 96.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,990.88 | 8,208.38 | -120.00 | -96.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.76 | 34.15 | 34.15 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,911.75 | 15,596.06 | 4,976.69 | 433.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,235.17 | 66,235.17 | 66,235.17 | 73,235.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,323.42 | 81,831.23 | 71,211.85 | 73,668.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,903.34 | -- | 757.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 466.13 | -- | 430.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,157.35 | -- | 585.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.65 | -- | 97.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 108.82 | -- | 46.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 309.17 | -- | 107.86 | -- | |
| 投资损失 | -2,443.70 | -- | -1,207.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -217.15 | -- | 34.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 309.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 116.64 | -- | 747.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,707.29 | -- | -1,561.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,754.39 | -- | 1,353.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,958.64 | -- | 1,392.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,323.42 | -- | 5,791.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,225.17 | -- | 8,225.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 65,420.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 58,010.00 | -- | 58,010.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,911.75 | -- | 4,976.69 | -- | |
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