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| 亚玛顿(002623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,011.96 | 40,855.27 | 29,053.36 | 17,451.41 | |
| 收到的税费返还 | 2,003.97 | 1,889.97 | 1,479.97 | 1,163.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,510.91 | 1,227.58 | 1,481.75 | 569.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,526.84 | 43,972.82 | 32,015.08 | 19,184.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,614.96 | 23,106.19 | 11,450.28 | 5,449.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,021.76 | 6,317.96 | 4,190.25 | 2,061.32 | |
| 支付的各项税费 | 2,706.67 | 2,250.15 | 1,321.79 | 776.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,593.97 | 9,375.40 | 6,421.47 | 2,010.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,937.36 | 41,049.70 | 23,383.79 | 10,297.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,589.48 | 2,923.12 | 8,631.29 | 8,886.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.18 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,424.76 | 907.50 | 562.50 | -145.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,446.95 | 913.41 | 568.41 | -139.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,974.10 | 14,043.76 | 8,709.72 | 4,849.06 | |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 15,640.91 | 15,146.29 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,974.10 | 29,684.67 | 23,856.00 | 4,849.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,527.16 | -28,771.27 | -23,287.59 | -4,989.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -20.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,052.96 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,027.63 | 3,161.52 | 3,089.57 | 2,942.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,080.60 | 3,161.52 | 3,068.74 | 2,942.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 823.44 | 783.21 | 113.40 | 54.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.14 | -- | -- | 0.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,834.58 | 1,783.21 | 1,113.40 | 54.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,246.02 | 1,378.30 | 1,955.34 | 2,887.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.93 | 12.96 | -9.12 | -31.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,520.73 | -24,456.88 | -12,710.09 | 6,753.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,473.77 | 95,473.77 | 95,473.77 | 95,473.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,953.04 | 71,016.89 | 82,763.68 | 102,227.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,782.39 | -- | 1,903.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,595.87 | -- | 23.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,246.89 | -- | 656.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.02 | -- | 157.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 572.66 | -- | 227.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.41 | -- | -4.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 315.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,264.85 | -- | -2,036.41 | -- | |
| 投资损失 | -0.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -315.26 | -- | 28.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,566.39 | -- | 35,417.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,310.75 | -- | -9,074.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,209.46 | -- | -18,666.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,589.48 | -- | 8,631.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,953.04 | -- | 82,763.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,473.77 | -- | 95,473.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,520.73 | -- | -12,710.09 | -- | |
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