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| 亚玛顿(002623) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,979.39 | 51,671.04 | 33,926.72 | 14,180.07 | |
| 收到的税费返还 | 3,153.71 | 1,888.55 | 833.14 | 552.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,728.08 | 2,649.42 | 2,061.14 | 420.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,861.18 | 56,209.01 | 36,821.00 | 15,152.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,217.20 | 53,905.48 | 36,427.98 | 10,994.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,003.82 | 8,549.64 | 5,710.00 | 2,919.29 | |
| 支付的各项税费 | 2,962.34 | 2,412.46 | 1,693.95 | 348.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,879.39 | 13,548.93 | 9,204.91 | 4,192.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,062.74 | 78,416.52 | 53,036.84 | 18,455.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,798.44 | -22,207.51 | -16,215.84 | -3,302.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 23.25 | 23.25 | 23.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,196.93 | -- | 286.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,515.19 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,197.18 | 1,538.69 | 1,309.54 | 23.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,875.97 | 25,149.15 | 23,738.16 | 6,724.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -5,123.43 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,752.53 | 25,149.15 | 23,738.16 | 6,724.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,555.35 | -23,610.46 | -22,428.62 | -6,700.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,083.36 | 91,754.48 | 65,440.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 165.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,248.48 | 91,754.48 | 65,440.00 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,875.84 | 8,751.83 | 1,822.27 | 1,451.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,159.06 | 2,360.29 | 1,279.27 | 195.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,866.54 | 1,484.98 | 307.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,901.45 | 12,597.10 | 3,408.74 | 1,647.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,347.03 | 79,157.38 | 62,031.26 | 19,352.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 782.18 | 109.48 | 130.58 | -50.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,372.29 | 33,448.89 | 23,517.38 | 9,298.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,307.44 | 38,308.11 | 38,307.89 | 38,307.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,679.73 | 71,757.00 | 61,825.26 | 47,605.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,715.68 | -- | 3,014.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,431.61 | -- | 98.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,537.07 | -- | 1,273.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 429.88 | -- | 89.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,193.48 | -- | 201.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | 97.72 | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.47 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,098.49 | -- | 967.85 | -- | |
| 投资损失 | -324.35 | -- | 90.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,055.93 | -- | -5.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,896.20 | -- | 72,526.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,128.41 | -- | -47,113.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,904.51 | -- | -47,360.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,798.44 | -- | -16,215.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,679.73 | -- | 61,825.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,307.44 | -- | 38,307.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,372.29 | -- | 23,517.38 | -- | |
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