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| 亚玛顿(002623) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,152.89 | 101,981.23 | 74,288.41 | 28,357.53 | |
| 收到的税费返还 | 6,452.09 | 5,676.03 | 4,526.64 | 3,535.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,603.81 | 2,630.34 | 1,526.05 | 281.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,208.79 | 110,287.60 | 80,341.09 | 32,174.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,659.81 | 80,984.63 | 51,406.42 | 23,140.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,567.22 | 9,794.71 | 6,581.76 | 3,700.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,354.86 | 2,018.08 | 1,500.72 | 1,317.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,974.55 | 5,752.11 | 3,159.90 | 1,955.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,556.43 | 98,549.54 | 62,648.81 | 30,112.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,347.64 | 11,738.06 | 17,692.29 | 2,061.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 212,086.13 | 87,925.22 | 84,989.00 | 27,611.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,692.97 | 8,895.35 | 8,579.61 | 334.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.77 | 17.02 | 1.35 | 5.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,421.52 | 22,820.18 | 30,313.72 | 6,004.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 259,259.48 | 119,657.77 | 123,883.69 | 33,955.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,105.41 | 5,490.43 | 9,528.58 | 1,442.52 | |
| 投资所支付的现金 | 295,103.58 | 191,104.00 | 103,273.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 369.00 | 834.49 | 481.24 | 22,126.65 | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,577.98 | 197,428.92 | 113,282.82 | 23,569.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,318.50 | -77,771.15 | 10,600.87 | 10,386.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,614.89 | 98,590.24 | 98,590.24 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,302.24 | 65,413.78 | 33,868.09 | 30,723.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,440.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,357.13 | 164,004.02 | 132,458.32 | 30,723.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,293.77 | 87,251.87 | 49,915.06 | 43,360.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,161.67 | 1,594.75 | 1,082.06 | 587.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,954.97 | 447.75 | 2,043.56 | 4,965.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,410.42 | 89,294.36 | 53,040.68 | 48,912.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,946.71 | 74,709.65 | 79,417.64 | -18,188.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.48 | 7.08 | 38.23 | 66.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,133.09 | 8,683.64 | 107,749.03 | -5,673.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,019.72 | 49,019.72 | 49,019.72 | 49,019.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,152.81 | 57,703.36 | 156,768.75 | 43,345.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,669.79 | -- | 2,477.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38.69 | -- | -1,249.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,605.30 | -- | 6,577.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 432.65 | -- | 214.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 973.34 | -- | 473.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.90 | -- | -0.56 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,604.92 | -- | 1,249.75 | -- | |
| 投资损失 | -3,591.54 | -- | -1,010.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -340.90 | -- | -13.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,743.03 | -- | -2,836.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,680.72 | -- | 12,735.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,497.53 | -- | -1,035.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,347.64 | -- | 17,692.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,152.81 | -- | 156,768.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,019.72 | -- | 49,019.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,133.09 | -- | 107,749.03 | -- | |
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