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| 亚玛顿(002623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,646.31 | 129,411.21 | 83,385.38 | 37,426.86 | |
| 收到的税费返还 | 3,394.93 | 2,984.02 | 2,418.32 | 1,655.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,745.58 | 1,580.18 | 1,116.01 | 253.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,786.83 | 133,975.42 | 86,919.71 | 39,336.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,180.81 | 122,755.05 | 76,556.88 | 44,928.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,451.22 | 12,615.36 | 8,772.11 | 4,763.36 | |
| 支付的各项税费 | 4,023.00 | 2,152.69 | 1,950.25 | 1,570.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,004.20 | 3,233.59 | 5,080.26 | 1,119.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,659.22 | 140,756.70 | 92,359.50 | 52,381.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,127.60 | -6,781.29 | -5,439.79 | -13,045.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 222,448.57 | 167,084.57 | 94,818.66 | 55,114.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,888.25 | 2,568.10 | 1,341.54 | 856.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.90 | 167.87 | 53.10 | 12.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 356.00 | -- | 356.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,368.37 | -55.74 | -- | 17.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,891.10 | 170,120.80 | 96,213.30 | 56,356.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,194.27 | 14,570.21 | 9,095.94 | 2,767.34 | |
| 投资所支付的现金 | 194,260.57 | 138,095.57 | 84,793.92 | 52,456.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 132.25 | 482.84 | -- | 174.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 218,587.09 | 153,148.62 | 93,889.86 | 55,398.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,304.01 | 16,972.18 | 2,323.44 | 958.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,427.93 | 37,062.61 | 19,168.58 | 11,907.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,427.93 | 37,062.61 | 19,168.58 | 11,907.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,398.18 | 39,549.18 | 20,800.36 | 17,801.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,080.66 | 2,693.30 | 2,142.00 | 451.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,376.24 | 4,419.55 | 4,677.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,855.09 | 46,662.03 | 27,619.90 | 18,252.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,427.15 | -9,599.42 | -8,451.31 | -6,345.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 142.03 | -17.19 | 56.41 | 8.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,146.48 | 574.28 | -11,511.26 | -18,424.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,152.81 | 54,152.80 | 54,152.81 | 54,152.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,299.29 | 54,727.08 | 42,641.55 | 35,727.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,628.32 | -- | 4,450.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.94 | -- | -437.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,113.42 | -- | 7,484.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 416.73 | -- | 214.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,083.62 | -- | 394.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.09 | -- | -9.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.05 | -- | 18.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,258.24 | -- | 1,061.95 | -- | |
| 投资损失 | -2,171.45 | -- | -1,605.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -300.39 | -- | 235.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.13 | -- | -28.46 | -- | |
| 存货的减少 | 6,325.50 | -- | 7,426.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,380.60 | -- | -12,977.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,984.85 | -- | -12,457.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -687.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,127.60 | -- | -5,439.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,299.29 | -- | 42,641.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,152.81 | -- | 54,152.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,146.48 | -- | -11,511.26 | -- | |
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