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| 亚玛顿(002623) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,278.70 | 89,918.06 | 44,148.46 | 18,086.30 | |
| 收到的税费返还 | 3,741.28 | 2,977.29 | 1,757.12 | 560.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,841.96 | 819.48 | 732.24 | 148.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,861.95 | 93,714.83 | 46,637.82 | 18,794.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,817.06 | 72,799.21 | 39,761.73 | 12,471.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,590.78 | 7,269.41 | 5,609.03 | 2,168.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,649.71 | 1,734.19 | 1,094.59 | 728.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,653.74 | 5,554.50 | 2,372.89 | 1,033.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,711.28 | 87,357.31 | 48,838.24 | 16,402.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,150.67 | 6,357.52 | -2,200.42 | 2,391.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 140.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,039.39 | 3,726.52 | 3,717.73 | 280.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.69 | 44.80 | 41.66 | 3,214.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,934.61 | 3,178.09 | 3,178.09 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,288.08 | 45,144.06 | 37,364.02 | 15,114.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,369.76 | 52,233.46 | 44,301.50 | 18,609.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,053.67 | 3,034.13 | 2,620.59 | 1,101.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,772.13 | 57,545.10 | 38,001.34 | 17,878.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,825.80 | 60,579.23 | 40,621.93 | 18,979.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,543.97 | -8,345.76 | 3,679.57 | -370.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,075.28 | 84,724.61 | 62,643.18 | 58,253.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,043.21 | 3,176.69 | 2,376.69 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,118.49 | 87,901.30 | 65,019.87 | 58,253.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 84,154.29 | 78,856.13 | 49,826.41 | 41,545.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,960.52 | 3,321.10 | 1,686.07 | 1,457.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,423.85 | 1,408.07 | 2,903.72 | 588.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,538.67 | 83,585.30 | 54,416.20 | 43,590.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,420.18 | 4,316.00 | 10,603.68 | 14,662.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.82 | -178.04 | 128.52 | 28.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,207.64 | 2,149.72 | 12,211.35 | 16,713.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,812.08 | 19,812.08 | 19,812.08 | 19,598.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,019.72 | 21,961.79 | 32,023.42 | 36,311.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,038.06 | -- | 4,201.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,074.90 | -- | 3,236.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,725.04 | -- | 7,773.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 421.30 | -- | 211.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 739.92 | -- | 232.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -11.17 | -- | 1.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,121.24 | -- | 2,576.02 | -- | |
| 投资损失 | -6,157.51 | -- | -722.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,096.62 | -- | 96.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,406.83 | -- | 842.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,934.36 | -- | -28,439.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,144.74 | -- | 7,788.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,150.67 | -- | -2,200.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,019.72 | -- | 32,023.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,812.08 | -- | 19,812.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,207.64 | -- | 12,211.35 | -- | |
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