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| 亚玛顿(002623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,657.80 | 68,142.44 | 39,440.52 | 12,243.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,234.88 | 1,195.13 | 876.34 | 198.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,196.90 | 6,595.25 | 3,300.25 | 412.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,089.59 | 75,932.81 | 43,617.12 | 12,854.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,373.65 | 51,376.45 | 23,110.22 | 26,691.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,755.43 | 9,680.84 | 6,803.50 | 2,980.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,259.41 | 2,183.43 | 933.87 | 637.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,325.11 | 19,174.25 | 5,630.50 | 2,137.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,713.60 | 82,414.98 | 36,478.09 | 32,447.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 375.99 | -6,482.17 | 7,139.03 | -19,592.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,019.15 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.76 | -- | 124.54 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,500.60 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,081.08 | 7,541.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,006.38 | 70.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,590.82 | 7,611.68 | 3,143.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,436.64 | 17,325.29 | 24,509.65 | 6,411.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,937.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,374.42 | 17,325.29 | 24,509.65 | 6,411.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,783.60 | -9,713.61 | -21,365.95 | -6,411.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 105,355.94 | 107,935.18 | 85,131.62 | 42,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,321.80 | 125.29 | 16,205.39 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,677.74 | 108,060.48 | 101,337.01 | 42,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,720.65 | 99,585.71 | 74,932.63 | 51,111.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,262.01 | 7,074.28 | 1,922.81 | 1,919.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,578.36 | 612.80 | 18,914.52 | 18.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,561.03 | 107,272.79 | 95,769.96 | 53,049.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,883.28 | 787.69 | 5,567.05 | -10,249.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.98 | -449.05 | -199.74 | -222.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,242.91 | -15,857.14 | -8,859.61 | -36,476.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,512.72 | 58,512.72 | 58,512.72 | 58,512.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,269.81 | 42,655.58 | 49,653.11 | 22,036.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,243.51 | -- | 2,070.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,967.85 | -- | 601.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,616.02 | -- | 8,211.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 431.60 | -- | 216.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,509.46 | -- | 1,478.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,383.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.16 | -- | 4.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,469.90 | -- | 4,094.72 | -- | |
| 投资损失 | -8,576.22 | -- | -86.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -851.52 | -- | -78.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,630.82 | -- | -11,457.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,865.59 | -- | -14,081.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,820.33 | -- | 16,165.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 375.99 | -- | 7,139.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,269.81 | -- | 49,653.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,512.72 | -- | 58,512.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,242.91 | -- | -8,859.61 | -- | |
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