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| 亚玛顿(002623) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,769.93 | 61,348.59 | 46,999.97 | 18,204.84 | |
| 收到的税费返还 | 1,927.83 | 1,123.40 | 906.53 | 594.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,024.62 | 3,452.03 | 2,928.63 | 1,346.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,722.38 | 65,924.02 | 50,835.13 | 20,146.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,446.23 | 48,128.97 | 37,191.45 | 18,394.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,790.45 | 7,809.34 | 5,175.95 | 2,640.71 | |
| 支付的各项税费 | 3,581.11 | 2,192.62 | 1,260.74 | 554.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,932.84 | 17,548.65 | 15,981.78 | 4,265.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,750.63 | 75,679.58 | 59,609.91 | 25,855.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,028.24 | -9,755.57 | -8,774.78 | -5,708.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 15,009.00 | 15,009.00 | 15,009.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 305.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.65 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 149.04 | 554.25 | 116.25 | 116.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,461.74 | 15,570.85 | 15,132.85 | 15,132.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,760.10 | 45,011.63 | 17,100.06 | 7,989.62 | |
| 投资所支付的现金 | 6,960.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,720.10 | 45,011.63 | 17,100.06 | 7,989.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,258.37 | -29,440.78 | -1,967.21 | 7,143.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,877.55 | 14,624.37 | 5,236.45 | 4,496.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,334.95 | 3,630.44 | 2,982.99 | 2,784.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,212.49 | 18,254.81 | 8,219.44 | 7,280.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,639.07 | 600.00 | 600.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,100.97 | 1,030.62 | 712.54 | 84.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.14 | 6.15 | -- | 4,084.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,744.18 | 1,636.77 | 1,312.54 | 4,668.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,468.32 | 16,618.04 | 6,906.90 | 2,611.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 172.70 | 319.71 | 211.44 | 100.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,645.59 | -22,258.60 | -3,623.65 | 4,147.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,953.04 | 64,953.04 | 64,953.04 | 64,952.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,307.44 | 42,694.44 | 61,329.39 | 69,099.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,455.27 | -- | 4,670.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -550.51 | -- | -940.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,233.51 | -- | 617.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.93 | -- | 52.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 736.23 | -- | 195.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.30 | -- | -4.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -275.17 | -- | -946.38 | -- | |
| 投资损失 | 1,292.97 | -- | -4.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 70.73 | -- | 149.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,767.94 | -- | 35,331.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,381.19 | -- | -765.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,221.38 | -- | -47,131.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,028.24 | -- | -8,774.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,307.44 | -- | 61,329.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,953.04 | -- | 64,953.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,645.59 | -- | -3,623.65 | -- | |
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