| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,966.48 | 70,231.04 | 44,698.49 | 20,954.47 |
| 收到的税费返还 | 1,512.81 | 1,026.29 | 338.72 | 203.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,373.46 | 3,056.33 | 6,975.09 | 1,882.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,852.74 | 74,313.67 | 52,012.30 | 23,040.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,315.23 | 34,608.75 | 22,102.78 | 16,044.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,281.65 | 10,423.21 | 6,878.62 | 3,792.59 |
| 支付的各项税费 | 6,780.41 | 6,435.25 | 4,678.19 | 680.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,226.47 | 13,001.33 | 15,127.31 | 5,057.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,603.76 | 64,468.53 | 48,786.90 | 25,574.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,248.98 | 9,845.14 | 3,225.40 | -2,534.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.38 | -- | -- | 29.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,776.62 | -231.34 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 544.78 | -- | 4.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,810.00 | 313.44 | -- | 4,734.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,102.08 | 40,579.10 | 46,397.00 | 7,203.69 |
| 投资所支付的现金 | 2,275.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -0.02 | 100.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.14 | -- | 4,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,377.06 | 40,679.24 | 46,397.00 | 11,903.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,567.06 | -40,365.80 | -46,397.00 | -7,169.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 191,096.66 | 131,389.93 | 130,919.86 | 41,619.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,211.18 | 1.39 | 1.39 | 0.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,307.84 | 131,391.32 | 130,921.25 | 41,619.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 137,866.54 | 89,348.05 | 77,164.07 | 47,209.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,734.22 | 4,478.81 | 2,694.97 | 1,241.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,200.00 | 424.00 | 424.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,800.76 | 94,250.85 | 80,283.04 | 48,450.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,507.08 | 37,140.47 | 50,638.20 | -6,830.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -466.16 | -1,007.87 | -231.10 | -142.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,722.85 | 5,611.94 | 7,235.50 | -16,676.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,789.87 | 56,824.60 | 56,679.73 | 56,679.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,512.72 | 62,436.54 | 63,915.24 | 40,003.00 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,906.45 | -- | 969.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,041.41 | -- | -329.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,771.48 | -- | 5,816.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 435.72 | -- | 215.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,772.15 | -- | 824.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.58 | -- | 0.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,889.17 | -- | 2,950.33 | -- |
| 投资损失 | 256.81 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -259.17 | -- | -1,115.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,536.68 | -- | 29,743.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -16,471.05 | -- | -44,395.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,021.85 | -- | 8,442.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 5,229.68 | -- | 102.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,248.98 | -- | 3,225.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,512.72 | -- | 63,915.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 56,789.87 | -- | 56,679.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,722.85 | -- | 7,235.50 | -- |
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