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| 亚玛顿(002623) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,244.56 | 48,061.55 | 31,230.31 | 10,516.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,282.57 | 877.39 | 43.10 | 110.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,768.28 | 3,276.25 | 2,241.76 | 787.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,295.41 | 52,215.19 | 33,515.18 | 11,414.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,606.35 | 19,108.90 | 12,097.59 | 5,682.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,293.66 | 8,396.82 | 5,476.44 | 2,603.12 | |
| 支付的各项税费 | 1,839.07 | 1,206.74 | 739.57 | 322.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,610.63 | 10,410.84 | 6,462.95 | 1,401.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,349.70 | 39,123.29 | 24,776.55 | 10,009.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,945.71 | 13,091.90 | 8,738.63 | 1,404.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 140.00 | 454.53 | 140.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 263.43 | 58.88 | 39.93 | 18.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,450.39 | 6,393.88 | 6,396.44 | 1,500.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 65.57 | 1.03 | 423.33 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,486.00 | 5,457.88 | 4,857.88 | 70.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,199.83 | 12,116.22 | 11,749.81 | 2,152.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,642.23 | 6,714.77 | 3,539.95 | 339.29 | |
| 投资所支付的现金 | 408.88 | -- | -- | 408.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 408.88 | 408.88 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57,217.02 | 1,339.53 | 1,339.53 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,268.13 | 8,463.18 | 5,288.36 | 748.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,068.30 | 3,653.04 | 6,461.45 | 1,404.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,549.30 | 44,819.45 | 36,024.72 | 20,426.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,913.85 | 44.74 | 44.74 | 500.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,463.14 | 44,864.19 | 36,069.46 | 20,926.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,497.92 | 60,282.55 | 56,264.18 | 22,106.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,586.29 | 8,736.39 | 2,876.38 | 2,226.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,974.56 | 4,090.79 | 3,934.88 | 1,297.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,058.78 | 73,109.73 | 63,075.44 | 25,630.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,595.63 | -28,245.54 | -27,005.98 | -4,704.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 260.49 | 241.70 | 95.95 | -46.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,457.73 | -11,258.90 | -11,709.95 | -1,941.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,269.81 | 44,737.45 | 44,269.81 | 44,737.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,812.08 | 33,478.54 | 32,559.85 | 42,795.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,389.60 | -- | -602.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,081.71 | -- | -738.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,111.87 | -- | 7,907.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 411.41 | -- | 194.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,048.23 | -- | 595.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 73.83 | -- | 0.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,670.58 | -- | 3,415.02 | -- | |
| 投资损失 | -558.90 | -- | 215.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,166.83 | -- | -609.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -664.42 | -- | -3,307.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,532.96 | -- | 33,631.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,860.61 | -- | -31,962.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,945.71 | -- | 8,738.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,812.08 | -- | 32,559.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,269.81 | -- | 44,269.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,457.73 | -- | -11,709.95 | -- | |
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