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| 三峡旅游(002627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,169.92 | 104,774.43 | 69,233.15 | 34,312.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,482.03 | 5,985.55 | 3,677.44 | 3,154.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,651.94 | 110,759.97 | 72,910.59 | 37,467.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,352.80 | 82,414.02 | 52,689.32 | 26,796.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,822.53 | 10,413.93 | 6,661.99 | 3,820.46 | |
| 支付的各项税费 | 5,498.56 | 4,255.93 | 3,048.84 | 1,333.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,773.09 | 6,102.17 | 4,244.74 | 4,334.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,446.98 | 103,186.05 | 66,644.89 | 36,285.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,204.96 | 7,573.92 | 6,265.69 | 1,181.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 150,470.00 | 64,550.00 | 6,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,723.78 | 996.12 | 213.31 | 40.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 574.09 | 319.29 | 91.80 | 16.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.36 | 89.63 | 82.28 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,640.00 | 2,460.00 | 1,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,303.24 | 154,515.05 | 67,397.39 | 8,317.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,885.28 | 7,919.23 | 4,510.70 | 1,417.26 | |
| 投资所支付的现金 | 4,800.00 | 179,270.00 | 79,650.00 | 25,225.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,685.28 | 187,189.23 | 84,160.70 | 26,661.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,382.04 | -32,674.19 | -16,763.31 | -18,344.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 246.98 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 246.98 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,900.00 | 9,700.00 | 9,700.00 | 4,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 19,920.00 | 19,920.00 | 19,920.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,146.98 | 29,620.00 | 29,620.00 | 24,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,482.00 | 12,432.00 | 8,347.00 | 2,997.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,507.60 | 2,983.73 | 2,484.89 | 343.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 198.07 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,094.60 | 15,415.73 | 10,831.89 | 3,340.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,052.38 | 14,204.27 | 18,788.11 | 21,279.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,875.30 | -10,896.00 | 8,290.49 | 4,116.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,569.54 | 40,569.54 | 40,569.54 | 42,072.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,444.84 | 29,673.54 | 48,860.03 | 46,188.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,669.80 | -- | 3,241.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -104.17 | -- | 58.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,957.99 | -- | 2,801.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 589.59 | -- | 299.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.91 | -- | -95.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 187.83 | -- | 23.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,208.64 | -- | 890.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,672.06 | -- | -189.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 23.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,597.80 | -- | -1,066.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,890.17 | -- | -2,370.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,637.55 | -- | 2,672.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,204.96 | -- | 6,265.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,444.84 | -- | 48,860.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,569.54 | -- | 40,569.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,875.30 | -- | 8,290.49 | -- | |
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