- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三峡旅游(002627) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,804.94 | 160,764.75 | 101,610.92 | 51,386.98 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,817.99 | 11,748.01 | 7,516.36 | 4,643.23 | |
经营活动现金流入小计 | 250,622.93 | 172,512.77 | 109,127.28 | 56,030.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,978.38 | 132,366.19 | 86,208.08 | 44,276.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,452.95 | 14,577.04 | 9,578.09 | 5,391.98 | |
支付的各项税费 | 8,870.72 | 5,676.89 | 3,884.73 | 2,022.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,899.93 | 11,974.64 | 5,722.98 | 3,816.58 | |
经营活动现金流出小计 | 241,201.98 | 164,594.77 | 105,393.87 | 55,506.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,420.95 | 7,918.00 | 3,733.41 | 523.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 40,000.00 | 25,900.00 | 16,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 638.31 | 222.94 | 121.81 | 50.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,849.12 | 9,008.36 | 112.53 | 53.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.00 | 800.47 | 30.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11,387.43 | 50,031.77 | 26,164.34 | 16,104.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,331.78 | 11,736.40 | 7,788.98 | 5,806.86 | |
投资所支付的现金 | 38,080.02 | 55,520.00 | 40,820.00 | 23,400.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 223.43 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 57,635.23 | 67,256.40 | 48,608.98 | 29,206.86 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,247.80 | -17,224.63 | -22,444.64 | -13,102.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 98,500.00 | 98,500.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 56,200.00 | 34,500.00 | 22,500.00 | 5,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 154,950.00 | 133,000.00 | 22,500.00 | 5,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 41,480.00 | 30,930.00 | 18,395.00 | 14,005.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,621.41 | 3,244.32 | 2,393.00 | 717.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 55,101.41 | 34,174.32 | 20,788.00 | 14,722.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,848.59 | 98,825.68 | 1,712.00 | -9,222.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,021.74 | 89,519.05 | -16,999.23 | -21,802.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,972.91 | 43,780.64 | 43,780.64 | 43,780.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 106,994.65 | 133,299.68 | 26,781.41 | 21,978.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,374.50 | -- | 3,327.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1.01 | -- | 57.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,673.90 | -- | 3,228.48 | -- | |
无形资产摊销 | 1,069.49 | -- | 566.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,333.50 | -- | 706.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,802.91 | -- | 123.00 | -- | |
固定资产报废损失 | 31.92 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,558.91 | -- | 1,234.21 | -- | |
投资损失 | -537.81 | -- | -121.81 | -- | |
递延所得税资产减少 | 0.80 | -- | -14.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | 234.39 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,894.10 | -- | -3,802.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,712.79 | -- | -5,363.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 20,954.89 | -- | 3,792.45 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 135.26 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,420.95 | -- | 3,733.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 106,994.65 | -- | 26,781.41 | -- | |
现金的期初余额 | 43,972.91 | -- | 43,780.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 63,021.74 | -- | -16,999.23 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |