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三峡旅游(002627) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,541.33 | 196,040.50 | 134,502.55 | 69,911.74 | |
收到的税费返还 | 1,830.50 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,730.59 | 64,016.12 | 57,511.53 | 54,572.57 | |
经营活动现金流入小计 | 283,102.42 | 260,056.62 | 192,014.08 | 124,484.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,493.61 | 162,076.69 | 108,027.93 | 64,506.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,296.17 | 19,247.88 | 13,653.39 | 8,336.62 | |
支付的各项税费 | 10,910.54 | 8,422.48 | 6,230.63 | 3,698.75 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,993.82 | 20,751.89 | 8,591.33 | 5,809.68 | |
经营活动现金流出小计 | 224,694.14 | 210,498.95 | 136,503.28 | 82,351.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,408.28 | 49,557.67 | 55,510.80 | 42,132.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 972.32 | 946.43 | 946.43 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 639.64 | 872.79 | 394.73 | 329.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,611.96 | 4,819.22 | 4,341.16 | 329.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,595.61 | 18,818.56 | 10,242.16 | 6,932.13 | |
投资所支付的现金 | 3,940.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,535.61 | 22,758.56 | 14,182.16 | 10,872.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,923.66 | -17,939.34 | -9,841.00 | -10,542.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 80,970.83 | 80,323.48 | 180.00 | 45.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | 180.00 | 180.00 | 45.00 | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 640.00 | 440.00 | 140.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 85,970.83 | 80,963.48 | 620.00 | 185.00 | |
偿还债务支付的现金 | 46,849.43 | 42,413.14 | 37,314.71 | 16,563.94 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,871.92 | 6,017.65 | 4,415.37 | 898.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 54,721.35 | 48,430.80 | 41,730.08 | 17,462.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,249.49 | 32,532.68 | -41,110.08 | -17,277.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,734.11 | 64,151.01 | 4,559.71 | 14,311.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,797.13 | 61,797.13 | 61,797.13 | 61,797.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 129,531.25 | 125,948.14 | 66,356.85 | 76,109.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,586.35 | -- | 5,180.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 28.05 | -- | 203.12 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,583.11 | -- | 5,301.78 | -- | |
无形资产摊销 | 2,311.20 | -- | 1,115.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 175.92 | -- | 108.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -717.66 | -- | -279.23 | -- | |
固定资产报废损失 | 233.30 | -- | 6.16 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,891.00 | -- | 1,460.58 | -- | |
投资损失 | -401.67 | -- | 115.65 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6.59 | -- | -52.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7.52 | -- | 1.02 | -- | |
存货的减少 | 8,179.46 | -- | 9,604.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 35,680.11 | -- | 39,569.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,544.05 | -- | -6,823.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 32.47 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,408.28 | -- | 55,510.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 129,531.25 | -- | 66,356.85 | -- | |
现金的期初余额 | 61,797.13 | -- | 61,797.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 67,734.11 | -- | 4,559.71 | -- |
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