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| 三峡旅游(002627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,258.20 | 158,397.46 | 104,973.01 | 57,041.67 | |
| 收到的税费返还 | 520.23 | 274.18 | 274.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,453.11 | 22,530.30 | 15,004.48 | 9,719.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,231.54 | 181,201.94 | 120,251.67 | 66,760.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,025.33 | 116,652.10 | 82,286.95 | 45,569.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,161.84 | 19,493.09 | 12,731.61 | 6,968.63 | |
| 支付的各项税费 | 8,305.06 | 7,182.11 | 4,665.87 | 1,498.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,857.27 | 15,907.55 | 11,846.02 | 7,019.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,349.51 | 159,234.85 | 111,530.44 | 61,056.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,882.04 | 21,967.10 | 8,721.23 | 5,704.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 996.89 | 996.89 | 996.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,795.81 | 4,181.61 | 3,107.62 | 2,199.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,681.40 | 730.11 | 844.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,519.10 | 5,953.61 | 4,993.51 | 2,244.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,224.33 | 13,860.41 | 7,098.77 | 3,248.56 | |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | 1,595.45 | 1,525.45 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 338.24 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,562.58 | 15,455.86 | 8,624.22 | 3,248.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,043.48 | -9,502.25 | -3,630.71 | -1,004.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,345.88 | 14,045.88 | 14,045.88 | 13,910.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,045.88 | 14,045.88 | 14,045.88 | 13,910.88 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,916.76 | 20,916.76 | 15,916.76 | 15,792.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,262.64 | 34,962.64 | 29,962.64 | 29,703.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,865.58 | 27,616.16 | 22,466.01 | 5,318.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,319.10 | 1,041.18 | 721.86 | 359.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,207.54 | 5,112.03 | 2,812.66 | 836.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,392.22 | 33,769.37 | 26,000.53 | 6,514.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,129.58 | 1,193.28 | 3,962.12 | 23,188.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,291.02 | 13,658.12 | 9,052.63 | 27,888.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,246.66 | 118,246.66 | 118,246.66 | 118,246.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,955.64 | 131,904.78 | 127,299.29 | 146,135.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,946.77 | -- | 6,100.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -188.50 | -- | 62.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,221.36 | -- | 4,954.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,918.51 | -- | 898.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.80 | -- | 85.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -190.13 | -- | -208.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 441.68 | -- | 12.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,346.12 | -- | 474.56 | -- | |
| 投资损失 | -6,277.11 | -- | -537.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 121.75 | -- | -40.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 800.78 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,283.36 | -- | -4,871.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,633.59 | -- | 13,885.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,570.57 | -- | -12,215.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,882.04 | -- | 8,721.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,955.64 | -- | 127,299.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 118,246.66 | -- | 118,246.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,291.02 | -- | 9,052.63 | -- | |
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