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| 三峡旅游(002627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,312.73 | 122,210.30 | 85,743.73 | 36,412.79 | |
| 收到的税费返还 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,448.49 | 9,478.57 | 5,181.59 | 2,979.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 180,761.42 | 131,688.87 | 90,925.31 | 39,392.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,770.58 | 102,315.77 | 69,077.65 | 28,810.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,582.50 | 10,799.50 | 6,955.40 | 4,120.07 | |
| 支付的各项税费 | 6,162.11 | 4,659.29 | 3,271.66 | 1,323.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,847.35 | 5,547.62 | 3,948.01 | 4,224.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,362.53 | 123,322.18 | 83,252.72 | 38,479.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,398.88 | 8,366.69 | 7,672.60 | 912.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 63,500.00 | 45,000.00 | 22,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,018.65 | 591.45 | 384.53 | 102.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,024.14 | 99.30 | 63.67 | 588.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,660.00 | 2,614.00 | 50.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,702.79 | 66,804.75 | 45,498.20 | 23,190.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,482.99 | 11,178.96 | 9,711.73 | 4,827.71 | |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 83,600.00 | 61,700.00 | 34,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,982.99 | 94,778.96 | 71,411.73 | 39,327.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,280.21 | -27,974.21 | -25,913.53 | -16,137.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,900.00 | 41,504.80 | 27,700.00 | 19,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 1,195.20 | 11,952.00 | 11,952.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 20.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,900.00 | 52,700.00 | 39,652.00 | 31,672.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,160.00 | 50,900.00 | 37,930.00 | 24,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,189.34 | 4,288.25 | 3,876.67 | 1,763.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.00 | -- | -- | 1.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,397.34 | 55,188.25 | 41,806.67 | 26,464.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,497.34 | -2,488.25 | -2,154.67 | 5,208.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,378.66 | -22,095.77 | -20,395.61 | -10,016.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,444.84 | 45,444.84 | 45,444.84 | 45,444.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,066.17 | 23,349.07 | 25,049.23 | 35,428.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,903.13 | -- | 2,538.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -43.07 | -- | 41.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,961.73 | -- | 3,381.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 607.45 | -- | 216.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 662.77 | -- | -185.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.28 | -- | -206.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,541.61 | -- | 1,269.85 | -- | |
| 投资损失 | -821.80 | -- | -384.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.78 | -- | 0.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 637.62 | -- | 4,754.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 781.74 | -- | -3,990.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52.67 | -- | 237.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,398.88 | -- | 7,672.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,066.17 | -- | 25,049.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,444.84 | -- | 45,444.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,378.66 | -- | -20,395.61 | -- | |
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