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| 三峡旅游(002627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,839.45 | 143,933.07 | 95,684.31 | 41,336.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,961.82 | 10,976.21 | 5,851.24 | 1,856.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,801.27 | 154,909.28 | 101,535.55 | 43,193.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,149.51 | 119,743.52 | 77,867.82 | 32,557.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,116.64 | 13,291.91 | 8,803.93 | 4,935.47 | |
| 支付的各项税费 | 6,172.57 | 4,818.24 | 3,297.09 | 1,725.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,606.27 | 9,180.60 | 6,042.63 | 1,816.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,044.98 | 147,034.28 | 96,011.47 | 41,035.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,756.29 | 7,875.01 | 5,524.08 | 2,158.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,300.00 | 92,600.00 | 49,300.00 | 19,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 558.65 | 410.79 | 157.33 | 21.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 650.79 | 47.05 | 44.30 | 39.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,045.00 | 1,045.00 | 1,045.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,554.45 | 94,102.84 | 50,546.63 | 19,361.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,775.70 | 10,376.31 | 3,083.76 | 1,291.42 | |
| 投资所支付的现金 | 8,661.40 | 104,461.40 | 60,800.00 | 22,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,900.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,337.10 | 114,837.71 | 63,883.76 | 23,591.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,782.65 | -20,734.86 | -13,337.13 | -4,229.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,668.42 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,668.42 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 45,400.00 | 42,497.00 | 17,647.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,900.00 | 10,000.00 | -- | 6,813.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,968.42 | 53,497.00 | 18,647.00 | 20,813.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,750.00 | 31,497.00 | 17,047.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,477.59 | 3,968.63 | 1,589.53 | 1,239.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,008.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,227.59 | 35,465.63 | 18,636.53 | 15,248.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,740.83 | 18,031.37 | 10.47 | 5,565.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,714.46 | 5,171.51 | -7,802.58 | 3,493.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,066.17 | 33,066.17 | 33,066.17 | 33,066.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,780.64 | 38,237.68 | 25,263.59 | 36,559.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,351.17 | -- | 2,516.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -21.62 | -- | -34.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,362.01 | -- | 3,615.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 738.68 | -- | 230.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 977.49 | -- | 441.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 425.69 | -- | 128.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,469.51 | -- | 1,029.13 | -- | |
| 投资损失 | -464.16 | -- | -157.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.46 | -- | 8.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,764.92 | -- | 885.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,195.90 | -- | -3,538.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,423.96 | -- | 397.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,756.29 | -- | 5,524.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,780.64 | -- | 25,263.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,066.17 | -- | 33,066.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,714.46 | -- | -7,802.58 | -- | |
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