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| 三峡旅游(002627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,334.91 | 182,236.09 | 126,516.64 | 65,987.69 | |
| 收到的税费返还 | 3,788.07 | 3,502.44 | 1,645.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,160.09 | 66,998.40 | 52,617.27 | 46,593.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,283.08 | 252,736.94 | 180,779.12 | 112,581.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,892.90 | 162,651.32 | 116,266.99 | 66,696.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,030.56 | 19,247.05 | 13,609.42 | 8,053.90 | |
| 支付的各项税费 | 7,136.06 | 7,163.53 | 6,271.39 | 3,807.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,826.42 | 16,445.55 | 11,501.17 | 5,815.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,885.93 | 205,507.45 | 147,648.97 | 84,373.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,397.14 | 47,229.49 | 33,130.16 | 28,207.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 730.25 | 730.25 | 730.25 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,185.04 | 297.61 | 272.71 | 111.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 215.73 | 215.73 | 215.73 | 226.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,131.01 | 1,243.59 | 1,218.69 | 337.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,700.72 | 15,264.20 | 12,083.79 | 7,637.37 | |
| 投资所支付的现金 | 1,424.10 | 1,424.10 | 1,410.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,124.82 | 16,688.30 | 13,493.79 | 7,637.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,993.80 | -15,444.71 | -12,275.10 | -7,299.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 328.50 | 315.00 | 225.00 | 225.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 328.50 | 315.00 | 225.00 | 225.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 22,226.90 | 2,041.52 | 1,810.55 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,528.19 | 916.38 | 136.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,555.40 | 3,884.71 | 2,951.93 | 361.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,113.69 | 43,195.52 | 12,226.00 | 1,562.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,109.91 | 9,778.35 | 1,038.77 | 517.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,019.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,243.33 | 52,973.86 | 13,264.77 | 2,079.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,687.93 | -49,089.15 | -10,312.85 | -1,718.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,284.59 | -17,304.38 | 10,542.21 | 19,189.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,531.25 | 129,531.25 | 129,531.25 | 129,531.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,246.66 | 112,226.87 | 140,073.45 | 148,721.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 482.25 | -- | -413.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 164.72 | -- | 78.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,429.83 | -- | 5,553.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,806.33 | -- | 908.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.86 | -- | 102.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,322.33 | -- | 41.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.81 | -- | 10.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,741.28 | -- | 1,468.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,106.53 | -- | -559.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.92 | -- | -15.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,943.76 | -- | -3,139.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 54,283.26 | -- | 17,675.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,664.73 | -- | 11,265.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,397.14 | -- | 33,130.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,246.66 | -- | 140,073.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 129,531.25 | -- | 129,531.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,284.59 | -- | 10,542.21 | -- | |
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