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| 三峡旅游(002627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,319.17 | 174,307.04 | 118,803.76 | 61,902.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,642.23 | 17,944.83 | 13,084.29 | 5,370.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,961.40 | 192,251.86 | 131,888.05 | 67,272.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,074.60 | 145,519.58 | 99,592.60 | 51,582.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,093.42 | 17,658.95 | 11,739.67 | 7,413.09 | |
| 支付的各项税费 | 10,265.89 | 7,318.97 | 4,623.93 | 2,475.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,719.77 | 19,862.27 | 8,355.05 | 5,010.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,153.67 | 190,359.77 | 124,311.25 | 66,481.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,192.27 | 1,892.10 | 7,576.80 | 790.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,000.00 | 22,500.00 | 18,500.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,441.49 | 1,270.93 | 1,118.11 | 930.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 967.77 | 901.59 | 890.55 | 824.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 243.58 | 243.58 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,409.26 | 24,916.09 | 20,752.23 | 20,754.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,096.22 | 29,370.04 | 18,498.32 | 15,322.58 | |
| 投资所支付的现金 | 60,173.48 | 2,173.48 | 2,173.48 | 1,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,269.70 | 31,543.52 | 20,671.80 | 16,622.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -860.44 | -6,627.42 | 80.43 | 4,132.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,149.60 | 73,880.00 | 36,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,349.60 | 78,080.00 | 36,000.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,245.00 | 65,965.00 | 38,505.00 | 10,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,706.66 | 7,864.23 | 6,808.66 | 1,066.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,060.50 | 1,971.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,012.15 | 75,801.05 | 45,313.66 | 11,116.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,337.45 | 2,278.95 | -9,313.66 | 883.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,715.26 | -2,456.38 | -1,656.43 | 5,806.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,164.94 | 82,164.94 | 81,603.98 | 81,603.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,449.68 | 79,708.57 | 79,947.54 | 87,410.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,161.37 | -- | 6,714.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 58.26 | -- | 111.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,475.44 | -- | 4,150.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,511.69 | -- | 526.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.57 | -- | 730.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 462.66 | -- | 243.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.22 | -- | 2.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,582.64 | -- | 1,280.06 | -- | |
| 投资损失 | -2,533.27 | -- | -1,118.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.41 | -- | -27.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -997.91 | -- | 9,187.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,449.84 | -- | -9,017.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,090.74 | -- | -5,206.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 269.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,192.27 | -- | 7,576.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,449.68 | -- | 79,947.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,164.94 | -- | 81,603.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,715.26 | -- | -1,656.43 | -- | |
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