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| 三峡旅游(002627) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,900.58 | 155,893.63 | 85,131.22 | 28,814.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,450.63 | 14,558.14 | 10,079.69 | 5,656.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,351.22 | 170,451.77 | 95,210.91 | 34,470.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,958.66 | 134,117.21 | 72,131.11 | 29,569.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,672.00 | 16,475.62 | 11,304.19 | 6,676.49 | |
| 支付的各项税费 | 4,999.43 | 4,234.08 | 3,278.29 | 2,204.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,252.51 | 35,166.61 | 12,005.74 | 8,085.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,882.59 | 189,993.52 | 98,719.33 | 46,535.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,531.38 | -19,541.75 | -3,508.42 | -12,065.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,600.00 | 24,600.00 | 13,100.00 | 1,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,568.56 | 1,450.46 | 1,311.86 | 8.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 322.68 | 240.77 | 64.22 | 45.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.20 | 1,000.20 | 305.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,491.24 | 27,291.43 | 15,476.28 | 1,958.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,196.65 | 11,910.55 | 7,107.38 | 5,353.29 | |
| 投资所支付的现金 | 41,700.00 | 35,100.00 | 24,600.00 | 13,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,896.65 | 47,010.55 | 31,707.38 | 18,453.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,405.41 | -19,719.12 | -16,231.10 | -16,494.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,400.00 | 96,400.00 | 74,000.00 | 34,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,056.06 | 801.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,890.00 | 97,946.06 | 74,801.00 | 34,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,163.26 | 73,656.08 | 52,738.65 | 12,400.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,342.49 | 7,366.07 | 5,382.07 | 1,009.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,605.76 | 81,022.15 | 58,120.72 | 13,410.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,284.24 | 16,923.91 | 16,680.28 | 20,589.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,652.55 | -22,336.95 | -3,059.23 | -7,969.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,449.68 | 77,449.68 | 77,449.68 | 77,449.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,797.13 | 55,112.73 | 74,390.45 | 69,479.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,595.94 | -- | -3,030.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 922.94 | -- | 187.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,445.82 | -- | 4,739.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,682.01 | -- | 1,398.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 214.23 | -- | 98.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.65 | -- | -76.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 126.85 | -- | 20.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,315.96 | -- | 1,221.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,359.70 | -- | -275.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145.57 | -- | -53.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 22.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,034.03 | -- | 7,351.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,945.15 | -- | -9,507.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,503.60 | -- | -5,582.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 47.44 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,531.38 | -- | -3,508.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,797.13 | -- | 74,390.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 77,449.68 | -- | 77,449.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,652.55 | -- | -3,059.23 | -- | |
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