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| 仁智股份(002629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,448.90 | 44,010.88 | 38,188.89 | 29,991.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 768.23 | 567.26 | 392.71 | 398.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,217.13 | 44,578.14 | 38,581.61 | 30,389.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,910.56 | 27,820.33 | 20,248.12 | 12,334.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,486.58 | 7,071.63 | 4,827.21 | 2,903.34 | |
| 支付的各项税费 | 5,004.78 | 4,178.62 | 2,883.11 | 2,103.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,762.43 | 4,189.20 | 2,701.68 | 1,580.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,164.34 | 43,259.78 | 30,660.12 | 18,921.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,052.79 | 1,318.36 | 7,921.49 | 11,468.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 207.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.19 | 15.70 | 0.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 207.00 | 207.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 267.19 | 222.70 | 207.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,579.84 | 2,161.78 | 1,623.49 | 850.49 | |
| 投资所支付的现金 | 6,936.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,515.84 | 2,161.78 | 1,623.49 | 850.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,248.65 | -1,939.08 | -1,415.89 | -850.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 5,800.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,900.00 | 9,800.00 | 5,800.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,800.00 | 9,800.00 | 6,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,141.44 | 1,011.94 | 340.57 | 185.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 415.44 | 289.75 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,941.44 | 11,227.38 | 6,630.32 | 1,185.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,041.44 | -1,427.38 | -830.32 | -185.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,237.30 | -2,048.09 | 5,675.28 | 10,432.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,497.52 | 23,497.52 | 23,497.52 | 23,497.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,260.22 | 21,449.43 | 29,172.80 | 33,929.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 650.98 | -- | -1,148.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,234.63 | -- | 165.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,532.60 | -- | 1,292.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.25 | -- | 30.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 270.21 | -- | 142.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.11 | -- | 5.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 626.50 | -- | 340.57 | -- | |
| 投资损失 | 49.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.13 | -- | -30.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,387.20 | -- | 586.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,915.36 | -- | 15,015.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,525.49 | -- | -8,478.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,052.79 | -- | 7,921.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,260.22 | -- | 29,172.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,497.52 | -- | 23,497.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,237.30 | -- | 5,675.28 | -- | |
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