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| 仁智股份(002629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,040.70 | 299,593.92 | 198,354.62 | 65,110.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,460.50 | 25,788.43 | 25,589.12 | 1,192.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 356,501.20 | 325,382.34 | 223,943.73 | 66,302.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 321,762.65 | 294,933.13 | 194,411.62 | 63,675.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,208.73 | 2,270.22 | 1,438.75 | 770.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,250.24 | 1,086.80 | 896.68 | 422.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,153.30 | 29,223.82 | 28,361.91 | 1,089.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 356,374.91 | 327,513.97 | 225,108.96 | 65,957.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126.29 | -2,131.63 | -1,165.23 | 345.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.80 | 355.80 | 355.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.83 | 117.93 | 8.23 | 0.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 531.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,085.14 | 473.73 | 364.03 | 0.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193.47 | 189.66 | 102.90 | 13.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.49 | 48.49 | 48.49 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 241.97 | 238.15 | 151.39 | 13.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 843.17 | 235.58 | 212.64 | -12.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,494.00 | 1,494.00 | 1,494.00 | 1,539.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 439.17 | 311.44 | 182.30 | 89.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,933.17 | 1,805.44 | 1,676.30 | 1,628.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66.83 | 194.56 | 323.70 | -1,628.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.99 | 1.96 | 1.41 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,038.28 | -1,699.53 | -627.48 | -1,296.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,363.51 | 2,363.51 | 2,363.51 | 2,363.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,401.78 | 663.98 | 1,736.03 | 1,066.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -62,305.04 | -- | -966.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,381.74 | -- | -41.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,025.85 | -- | 537.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.33 | -- | 21.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 542.44 | -- | 139.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,052.90 | -- | 0.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 439.50 | -- | 180.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,069.87 | -- | -369.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 89.21 | -- | -13.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,081.96 | -- | -405.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,785.52 | -- | -10,356.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,018.14 | -- | 10,100.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 4.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126.29 | -- | -1,165.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,401.78 | -- | 1,736.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,363.51 | -- | 2,363.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,038.28 | -- | -627.48 | -- | |
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